Postal Realty Trust, Inc.

NYSE:PSTL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$400.8m

Postal Realty Trust Değerleme

PSTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.43
Fair Value
73.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSTL ( $13.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.4x
KazançlarUS$6.47m
Piyasa DeğeriUS$400.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
DEA Easterly Government Properties
54.5x15.56%US$1.0b
ESRT Empire State Realty Trust
24.1x-21.38%US$2.0b
DEI Douglas Emmett
44.2x-98.38%US$2.9b
CDP COPT Defense Properties
21.6x1.25%US$3.1b
PSTL Postal Realty Trust
48.4x16.87%US$400.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSTL Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSTL'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSTL 48.4xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSTL Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 44.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.4x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 37.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.14
US$15.81
+20.34%
5.46%US$17.00US$15.00n/a8
May ’26US$12.75
US$15.81
+24.02%
5.46%US$17.00US$15.00n/a8
Apr ’26US$14.33
US$15.72
+9.69%
5.92%US$17.00US$15.00n/a8
Mar ’26US$13.93
US$15.59
+11.94%
5.19%US$17.00US$15.00n/a8
Feb ’26US$13.16
US$15.63
+18.73%
4.45%US$17.00US$15.00n/a8
Jan ’26US$13.05
US$15.88
+21.65%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Dec ’25US$14.17
US$15.88
+12.03%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Nov ’25US$14.32
US$15.88
+10.86%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Oct ’25US$14.54
US$15.88
+9.18%
3.78%US$17.00US$15.00n/a8
Sep ’25US$14.49
US$15.63
+7.83%
5.48%US$17.00US$14.00n/a8
Aug ’25US$14.75
US$15.56
+5.51%
5.43%US$17.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$13.15
US$15.81
+20.25%
3.85%US$17.00US$15.00n/a8
Jun ’25US$13.38
US$15.86
+18.51%
4.03%US$17.00US$15.00n/a7
May ’25US$13.80
US$15.79
+14.39%
4.10%US$17.00US$15.00US$12.757
Apr ’25US$14.22
US$15.86
+11.51%
3.66%US$17.00US$15.00US$14.337
Mar ’25US$14.29
US$16.00
+11.97%
4.13%US$17.00US$15.00US$13.938
Feb ’25US$14.22
US$16.06
+12.96%
3.95%US$17.00US$15.00US$13.168
Jan ’25US$14.56
US$16.06
+10.32%
3.95%US$17.00US$15.00US$13.058
Dec ’24US$14.28
US$15.94
+11.61%
5.07%US$17.00US$14.50US$14.178
Nov ’24US$13.31
US$15.94
+19.74%
5.07%US$17.00US$14.50US$14.328
Oct ’24US$13.50
US$16.56
+22.69%
4.64%US$18.00US$15.50US$14.548
Sep ’24US$14.37
US$16.56
+15.26%
4.64%US$18.00US$15.50US$14.498
Aug ’24US$14.91
US$16.56
+11.08%
4.64%US$18.00US$15.50US$14.758
Jul ’24US$14.71
US$16.69
+13.44%
5.39%US$18.00US$15.50US$13.158
Jun ’24US$14.62
US$16.81
+15.00%
4.69%US$18.00US$16.00US$13.388
May ’24US$15.34
US$16.94
+10.41%
5.21%US$18.00US$16.00US$13.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$15.81
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 20:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Postal Realty Trust, Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research