Office Properties Income Trust

NasdaqGS:OPI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$67.5m

Office Properties Income Trust Değerleme

OPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPI ( $1.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OPI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$517.51m
Piyasa DeğeriUS$67.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
CIO City Office REIT
1.1x1.2%US$196.4m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$189.5m
ONL Orion Office REIT
1.2x-13.8%US$214.3m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OPI'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x1.4%
OPI Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
Bu PS aralığında başka şirket yok
OPI 0.1xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x8.8%
OPI Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$67.50m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPI Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OPI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.21
US$3.68
+203.7%
56.5%US$5.75US$1.60n/a2
Nov ’25US$1.50
US$3.68
+145.0%
56.5%US$5.75US$1.60n/a2
Oct ’25US$2.11
US$4.30
+103.8%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Sep ’25US$2.20
US$4.30
+95.5%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Aug ’25US$2.67
US$4.30
+61.0%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Jul ’25US$1.88
US$4.30
+128.7%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Jun ’25US$2.29
US$4.30
+87.8%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
May ’25US$2.00
US$5.80
+190.0%
72.4%US$10.00US$1.60n/a2
Apr ’25US$1.97
US$5.80
+194.4%
72.4%US$10.00US$1.60n/a2
Mar ’25US$2.47
US$7.50
+203.6%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Jan ’25US$7.32
US$10.83
+48.0%
38.1%US$14.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$6.27
US$10.83
+72.8%
38.1%US$14.00US$5.00n/a3
Nov ’24US$4.47
US$10.83
+142.4%
38.1%US$14.00US$5.00US$1.503
Oct ’24US$4.10
US$10.00
+143.9%
56.1%US$17.00US$4.00US$2.114
Sep ’24US$7.33
US$10.50
+43.2%
59.7%US$19.00US$4.00US$2.204
Aug ’24US$7.35
US$7.67
+4.3%
58.7%US$14.00US$4.00US$2.673
Jul ’24US$7.70
US$10.50
+36.4%
59.7%US$19.00US$4.00US$1.884
Jun ’24US$7.05
US$10.50
+48.9%
59.7%US$19.00US$4.00US$2.294
May ’24US$6.20
US$13.75
+121.8%
23.8%US$19.00US$11.00US$2.004
Apr ’24US$12.30
US$15.75
+28.0%
42.0%US$27.00US$11.00US$1.974
Mar ’24US$16.66
US$16.75
+0.5%
36.9%US$27.00US$11.00US$2.474
Feb ’24US$17.09
US$17.25
+0.9%
40.7%US$29.00US$11.00US$3.684
Jan ’24US$13.35
US$17.25
+29.2%
40.7%US$29.00US$11.00US$7.324
Dec ’23US$14.96
US$18.50
+23.7%
38.5%US$29.00US$11.00US$6.274
Nov ’23US$15.33
US$21.00
+37.0%
25.4%US$29.00US$14.00US$4.474

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.28

7D

-4.6%

1Y

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%