Office Properties Income Trust

NasdaqGS:OPI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$61.9m

Office Properties Income Trust Değerleme

OPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPI ( $1.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OPI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$517.51m
Piyasa DeğeriUS$61.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.5xn/aUS$133.7m
EQC Equity Commonwealth
3.2xn/aUS$184.9m
CIO City Office REIT
1.2x0.6%US$211.2m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$196.8m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$61.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OPI'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x1.9%
OPI Office Properties Income Trust
 0.1x-6.3%US$61.92m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$14.05m
Bu PS aralığında başka şirket yok
OPI 0.1xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x14.1%
OPI Office Properties Income Trust
 0.1x-61.3%US$61.92m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPI Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OPI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.07
US$3.30
+208.4%
51.5%US$5.00US$1.60n/a2
Dec ’25US$1.65
US$3.30
+100.0%
51.5%US$5.00US$1.60n/a2
Nov ’25US$1.50
US$3.68
+145.0%
56.5%US$5.75US$1.60n/a2
Oct ’25US$2.11
US$4.30
+103.8%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Sep ’25US$2.20
US$4.30
+95.5%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Aug ’25US$2.67
US$4.30
+61.0%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Jul ’25US$1.88
US$4.30
+128.7%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
Jun ’25US$2.29
US$4.30
+87.8%
62.8%US$7.00US$1.60n/a2
May ’25US$2.00
US$5.80
+190.0%
72.4%US$10.00US$1.60n/a2
Apr ’25US$1.97
US$5.80
+194.4%
72.4%US$10.00US$1.60n/a2
Mar ’25US$2.47
US$7.50
+203.6%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Jan ’25US$7.32
US$10.83
+48.0%
38.1%US$14.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$6.27
US$10.83
+72.8%
38.1%US$14.00US$5.00US$1.653
Nov ’24US$4.47
US$10.83
+142.4%
38.1%US$14.00US$5.00US$1.503
Oct ’24US$4.10
US$10.00
+143.9%
56.1%US$17.00US$4.00US$2.114
Sep ’24US$7.33
US$10.50
+43.2%
59.7%US$19.00US$4.00US$2.204
Aug ’24US$7.35
US$7.67
+4.3%
58.7%US$14.00US$4.00US$2.673
Jul ’24US$7.70
US$10.50
+36.4%
59.7%US$19.00US$4.00US$1.884
Jun ’24US$7.05
US$10.50
+48.9%
59.7%US$19.00US$4.00US$2.294
May ’24US$6.20
US$13.75
+121.8%
23.8%US$19.00US$11.00US$2.004
Apr ’24US$12.30
US$15.75
+28.0%
42.0%US$27.00US$11.00US$1.974
Mar ’24US$16.66
US$16.75
+0.5%
36.9%US$27.00US$11.00US$2.474
Feb ’24US$17.09
US$17.25
+0.9%
40.7%US$29.00US$11.00US$3.684
Jan ’24US$13.35
US$17.25
+29.2%
40.7%US$29.00US$11.00US$7.324
Dec ’23US$14.96
US$18.50
+23.7%
38.5%US$29.00US$11.00US$6.274

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 17:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Office Properties Income Trust 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
James LykinsD.A. Davidson & Co.