Japan Excellent, Inc.

TSE:8987 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥152.9b

Japan Excellent Değerleme

8987 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8987 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8987 ( ¥115600 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥43224.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8987 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8987 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8987 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8987 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8987'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8987'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarJP¥8.25b
Piyasa DeğeriJP¥152.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8987'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8987 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
8975 Ichigo Office REIT Investment
18.5x-38.0%JP¥123.0b
3234 Mori Hills REIT Investment
18.7x-3.4%JP¥235.9b
8958 Global One Real Estate Investment
15.8xn/aJP¥97.3b
8976 Daiwa Office Investment
22x5.4%JP¥272.6b
8987 Japan Excellent
18.7xn/aJP¥154.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8987 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8987'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8987 18.7xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8987 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, JP Office REITs sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8987 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8987 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8987 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8987 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥115,600.00
JP¥142,500.00
+23.3%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Dec ’25JP¥117,300.00
JP¥142,500.00
+21.5%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Nov ’25JP¥118,700.00
JP¥141,500.00
+19.2%
6.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Oct ’25JP¥122,800.00
JP¥139,750.00
+13.8%
7.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Sep ’25JP¥126,600.00
JP¥136,800.00
+8.1%
8.0%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Aug ’25JP¥118,900.00
JP¥135,200.00
+13.7%
9.1%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jul ’25JP¥117,100.00
JP¥136,600.00
+16.7%
8.8%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jun ’25JP¥120,200.00
JP¥138,800.00
+15.5%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
May ’25JP¥128,500.00
JP¥138,800.00
+8.0%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Apr ’25JP¥128,000.00
JP¥138,000.00
+7.8%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Mar ’25JP¥117,700.00
JP¥135,000.00
+14.7%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Feb ’25JP¥119,000.00
JP¥135,600.00
+13.9%
6.9%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Jan ’25JP¥125,400.00
JP¥135,000.00
+7.7%
7.1%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Dec ’24JP¥132,400.00
JP¥136,333.33
+3.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥117,300.006
Nov ’24JP¥133,600.00
JP¥136,333.33
+2.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥118,700.006
Oct ’24JP¥132,300.00
JP¥128,500.00
-2.9%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥122,800.006
Sep ’24JP¥135,300.00
JP¥128,500.00
-5.0%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥126,600.006
Aug ’24JP¥130,900.00
JP¥123,500.00
-5.7%
6.9%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥118,900.006
Jul ’24JP¥125,300.00
JP¥122,666.67
-2.1%
6.6%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥117,100.006
Jun ’24JP¥118,700.00
JP¥120,600.00
+1.6%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥120,200.005
May ’24JP¥116,700.00
JP¥120,600.00
+3.3%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥128,500.005
Apr ’24JP¥119,900.00
JP¥135,500.00
+13.0%
8.4%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥128,000.004
Mar ’24JP¥120,600.00
JP¥135,666.67
+12.5%
7.0%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥117,700.006
Feb ’24JP¥124,400.00
JP¥137,500.00
+10.5%
6.3%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥119,000.006
Jan ’24JP¥131,000.00
JP¥138,333.33
+5.6%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥125,400.006
Dec ’23JP¥135,000.00
JP¥138,333.33
+2.5%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥132,400.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Japan Excellent, Inc. 14 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Tomohiro SumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.