Japan Excellent, Inc.

TSE:8987 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥159.3b

Japan Excellent Değerleme

8987 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8987 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8987 ( ¥119100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥43507.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8987 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8987 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8987 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8987 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8987'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8987'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarJP¥8.25b
Piyasa DeğeriJP¥159.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8987'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8987 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
8975 Ichigo Office REIT Investment
18.6xn/aJP¥123.9b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b
8958 Global One Real Estate Investment
15xn/aJP¥100.8b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
8987 Japan Excellent
19.3xn/aJP¥159.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8987 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8987'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8987 19.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8987 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, JP Office REITs sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8987 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8987 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8987 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8987 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥119,100.00
JP¥142,500.00
+19.6%
7.3%JP¥158,000.00JP¥130,000.00n/a4
Nov ’25JP¥118,700.00
JP¥141,500.00
+19.2%
6.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Oct ’25JP¥122,800.00
JP¥139,750.00
+13.8%
7.3%JP¥154,000.00JP¥130,000.00n/a4
Sep ’25JP¥126,600.00
JP¥136,800.00
+8.1%
8.0%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Aug ’25JP¥118,900.00
JP¥135,200.00
+13.7%
9.1%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jul ’25JP¥117,100.00
JP¥136,600.00
+16.7%
8.8%JP¥154,000.00JP¥122,000.00n/a5
Jun ’25JP¥120,200.00
JP¥138,800.00
+15.5%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
May ’25JP¥128,500.00
JP¥138,800.00
+8.0%
7.2%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Apr ’25JP¥128,000.00
JP¥138,000.00
+7.8%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Mar ’25JP¥117,700.00
JP¥135,000.00
+14.7%
7.4%JP¥154,000.00JP¥125,000.00n/a5
Feb ’25JP¥119,000.00
JP¥135,600.00
+13.9%
6.9%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Jan ’25JP¥125,400.00
JP¥135,000.00
+7.7%
7.1%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a5
Dec ’24JP¥132,400.00
JP¥136,333.33
+3.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00n/a6
Nov ’24JP¥133,600.00
JP¥136,333.33
+2.0%
6.8%JP¥154,000.00JP¥128,000.00JP¥118,700.006
Oct ’24JP¥132,300.00
JP¥128,500.00
-2.9%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥122,800.006
Sep ’24JP¥135,300.00
JP¥128,500.00
-5.0%
8.4%JP¥143,000.00JP¥107,000.00JP¥126,600.006
Aug ’24JP¥130,900.00
JP¥123,500.00
-5.7%
6.9%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥118,900.006
Jul ’24JP¥125,300.00
JP¥122,666.67
-2.1%
6.6%JP¥133,000.00JP¥107,000.00JP¥117,100.006
Jun ’24JP¥118,700.00
JP¥120,600.00
+1.6%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥120,200.005
May ’24JP¥116,700.00
JP¥120,600.00
+3.3%
6.1%JP¥127,000.00JP¥107,000.00JP¥128,500.005
Apr ’24JP¥119,900.00
JP¥135,500.00
+13.0%
8.4%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥128,000.004
Mar ’24JP¥120,600.00
JP¥135,666.67
+12.5%
7.0%JP¥155,000.00JP¥127,000.00JP¥117,700.006
Feb ’24JP¥124,400.00
JP¥137,500.00
+10.5%
6.3%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥119,000.006
Jan ’24JP¥131,000.00
JP¥138,333.33
+5.6%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥125,400.006
Dec ’23JP¥135,000.00
JP¥138,333.33
+2.5%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥132,400.006
Nov ’23JP¥139,400.00
JP¥138,333.33
-0.8%
5.9%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥133,600.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%