Mori Hills REIT Investment Corporation

TSE:3234 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥240.5b

Mori Hills REIT Investment Değerleme

3234 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3234 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3234 ( ¥125500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥177769.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3234 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3234 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3234 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3234 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3234'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3234'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarJP¥12.63b
Piyasa DeğeriJP¥240.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3234'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3234 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥330.6b
8987 Japan Excellent
19.3xn/aJP¥159.3b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥460.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
19x-3.4%JP¥240.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3234, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3234'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3234 19.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3234 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, JP Office REITs sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3234 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3234 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3234 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3234 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥125,500.00
JP¥137,000.00
+9.2%
7.5%JP¥145,000.00JP¥117,000.00n/a5
Nov ’25JP¥127,000.00
JP¥140,200.00
+10.4%
8.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a5
Oct ’25JP¥127,600.00
JP¥140,200.00
+9.9%
8.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a5
Sep ’25JP¥129,800.00
JP¥140,000.00
+7.9%
9.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a4
Aug ’25JP¥128,000.00
JP¥140,000.00
+9.4%
9.6%JP¥150,000.00JP¥117,000.00n/a4
Jul ’25JP¥130,500.00
JP¥146,250.00
+12.1%
5.9%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,900.00
JP¥146,250.00
+11.7%
5.9%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
May ’25JP¥136,900.00
JP¥146,250.00
+6.8%
6.5%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a4
Apr ’25JP¥137,000.00
JP¥147,600.00
+7.7%
6.1%JP¥155,000.00JP¥132,000.00n/a5
Mar ’25JP¥130,200.00
JP¥148,500.00
+14.1%
6.8%JP¥155,000.00JP¥131,000.00n/a4
Feb ’25JP¥135,100.00
JP¥148,500.00
+9.9%
6.8%JP¥155,000.00JP¥131,000.00n/a4
Jan ’25JP¥140,200.00
JP¥151,250.00
+7.9%
3.6%JP¥155,000.00JP¥142,000.00n/a4
Dec ’24JP¥139,300.00
JP¥152,400.00
+9.4%
3.5%JP¥157,000.00JP¥142,000.00n/a5
Nov ’24JP¥142,500.00
JP¥152,400.00
+6.9%
3.5%JP¥157,000.00JP¥142,000.00JP¥127,000.005
Oct ’24JP¥141,700.00
JP¥153,400.00
+8.3%
4.0%JP¥160,000.00JP¥142,000.00JP¥127,600.005
Sep ’24JP¥147,600.00
JP¥153,400.00
+3.9%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥129,800.005
Aug ’24JP¥144,700.00
JP¥153,400.00
+6.0%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥128,000.005
Jul ’24JP¥147,400.00
JP¥153,400.00
+4.1%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥130,500.005
Jun ’24JP¥147,300.00
JP¥153,400.00
+4.1%
6.8%JP¥161,000.00JP¥133,000.00JP¥130,900.005
May ’24JP¥153,800.00
JP¥154,200.00
+0.3%
7.2%JP¥165,000.00JP¥133,000.00JP¥136,900.005
Apr ’24JP¥147,600.00
JP¥160,200.00
+8.5%
3.6%JP¥165,000.00JP¥150,000.00JP¥137,000.005
Mar ’24JP¥149,500.00
JP¥162,600.00
+8.8%
4.1%JP¥170,000.00JP¥150,000.00JP¥130,200.005
Feb ’24JP¥148,000.00
JP¥162,600.00
+9.9%
4.1%JP¥170,000.00JP¥150,000.00JP¥135,100.005
Jan ’24JP¥157,400.00
JP¥163,200.00
+3.7%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥140,200.005
Dec ’23JP¥160,600.00
JP¥163,200.00
+1.6%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥139,300.005
Nov ’23JP¥164,900.00
JP¥163,200.00
-1.0%
3.4%JP¥170,000.00JP¥153,000.00JP¥142,500.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Urban Investment

JP¥436.9b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥141,000.00

7D

1.9%

1Y

-7.2%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%