Merck KGaA

WBAG:MRCK Stok Raporu

Piyasa değeri: €61.6b

Merck KGaA Değerleme

MRCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRCK ( €141.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €303.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
Kazançlar€2.70b
Piyasa Değeri€61.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
4519 Chugai Pharmaceutical
26.7x6.2%JP¥10.3t
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
ZTS Zoetis
32.9x9.9%US$79.8b
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t
MRCK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRCK'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRCK 22.9xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRCK Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRCK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€141.45
€184.38
+30.3%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Nov ’25€154.40
€185.50
+20.1%
5.6%€200.00€160.00n/a16
Oct ’25€155.60
€187.18
+20.3%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€176.10
€185.94
+5.6%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€168.00
€183.00
+8.9%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€152.35
€184.44
+21.1%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€167.20
€184.81
+10.5%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€149.00
€182.00
+22.1%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€163.75
€181.63
+10.9%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.20
€179.25
+13.3%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€149.40
€181.56
+21.5%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25€142.90
€184.75
+29.3%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€158.80
€190.06
+19.7%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€143.55
€188.88
+31.6%
8.5%€220.00€166.00€154.4016
Oct ’24€158.05
€197.56
+25.0%
5.9%€220.00€171.00€155.6016
Sep ’24€167.35
€195.24
+16.7%
5.9%€220.00€171.00€176.1017
Aug ’24€160.30
€197.95
+23.5%
6.2%€220.00€171.00€168.0017
Jul ’24€151.30
€204.56
+35.2%
6.0%€220.00€171.00€152.3515
Jun ’24€164.10
€204.24
+24.5%
6.2%€225.00€171.00€167.2016
May ’24€162.20
€206.59
+27.4%
8.7%€250.00€158.00€149.0016
Apr ’24€171.85
€207.53
+20.8%
8.8%€250.00€158.00€163.7516
Mar ’24€176.65
€208.74
+18.2%
9.7%€250.00€158.00€158.2017
Feb ’24€182.35
€208.91
+14.6%
9.5%€250.00€158.00€149.4017
Jan ’24€181.75
€207.21
+14.0%
9.3%€250.00€158.00€142.9017
Dec ’23€176.60
€205.86
+16.6%
9.6%€250.00€158.00€158.8018
Nov ’23€163.30
€203.97
+24.9%
10.7%€250.00€146.00€143.5518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%