Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4519 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥11.5t

Chugai Pharmaceutical Değerleme

4519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4519 ( ¥6946 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7705.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4519 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4519 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4519 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4519'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4519'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarJP¥386.96b
Piyasa DeğeriJP¥11.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4519'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
4502 Takeda Pharmaceutical
22.6x10.8%JP¥6.6t
4568 Daiichi Sankyo Company
32.5x18.4%JP¥8.2t
4578 Otsuka Holdings
30.6x12.0%JP¥4.6t
4503 Astellas Pharma
50x25.4%JP¥2.7t
4519 Chugai Pharmaceutical
29.5x5.9%JP¥11.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4519, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.5x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4519'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4519 29.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4519 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4519 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4519 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4519 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 30 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,946.00
JP¥7,416.67
+6.8%
17.9%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a15
Dec ’25JP¥6,598.00
JP¥7,290.00
+10.5%
17.7%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a15
Nov ’25JP¥7,213.00
JP¥7,163.33
-0.7%
19.0%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a15
Oct ’25JP¥7,074.00
JP¥6,663.33
-5.8%
17.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a15
Sep ’25JP¥7,384.00
JP¥6,553.57
-11.2%
17.1%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Aug ’25JP¥6,480.00
JP¥6,217.86
-4.0%
17.7%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Jul ’25JP¥5,648.00
JP¥5,946.43
+5.3%
15.3%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Jun ’25JP¥4,781.00
JP¥5,975.00
+25.0%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
May ’25JP¥5,026.00
JP¥6,092.86
+21.2%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Apr ’25JP¥5,694.00
JP¥6,090.00
+7.0%
14.4%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Mar ’25JP¥6,109.00
JP¥5,865.71
-4.0%
12.2%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Feb ’25JP¥5,310.00
JP¥5,322.86
+0.2%
12.4%JP¥6,300.00JP¥4,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,342.00
JP¥5,272.86
-1.3%
11.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00n/a14
Dec ’24JP¥5,209.00
JP¥4,981.43
-4.4%
12.0%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥6,598.0014
Nov ’24JP¥4,626.00
JP¥4,842.14
+4.7%
10.7%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,213.0014
Oct ’24JP¥4,624.00
JP¥4,650.77
+0.6%
10.4%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,074.0013
Sep ’24JP¥4,415.00
JP¥4,564.00
+3.4%
10.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥7,384.0015
Aug ’24JP¥4,348.00
JP¥4,368.67
+0.5%
9.8%JP¥5,100.00JP¥3,600.00JP¥6,480.0015
Jul ’24JP¥4,086.00
JP¥4,288.67
+5.0%
9.1%JP¥4,900.00JP¥3,600.00JP¥5,648.0015
Jun ’24JP¥3,812.00
JP¥4,198.67
+10.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥4,781.0015
May ’24JP¥3,542.00
JP¥4,177.86
+18.0%
12.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥5,026.0014
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,120.00
+26.0%
12.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,694.0013
Mar ’24JP¥3,323.00
JP¥4,204.62
+26.5%
10.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥6,109.0013
Feb ’24JP¥3,325.00
JP¥4,339.23
+30.5%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,310.0013
Jan ’24JP¥3,368.00
JP¥4,385.38
+30.2%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,342.0013
Dec ’23JP¥3,656.00
JP¥4,416.15
+20.8%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,209.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research