Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4519 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥10.3t

Chugai Pharmaceutical Değerleme

4519 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4519 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4519 ( ¥6496 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8011.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4519 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4519 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4519 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4519 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4519'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4519'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarJP¥386.96b
Piyasa DeğeriJP¥10.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4519'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4519 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
4502 Takeda Pharmaceutical
22.7x11.9%JP¥6.5t
4568 Daiichi Sankyo Company
34.6x19.4%JP¥8.4t
4578 Otsuka Holdings
31.4x11.6%JP¥4.8t
4503 Astellas Pharma
51.4x25.5%JP¥2.8t
4519 Chugai Pharmaceutical
27.6x6.2%JP¥10.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4519, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4519'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4519 27.6xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4519 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4519 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4519 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4519 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4519 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,496.00
JP¥7,225.00
+11.2%
19.0%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a14
Nov ’25JP¥7,213.00
JP¥7,125.00
-1.2%
19.7%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a14
Oct ’25JP¥7,074.00
JP¥6,663.33
-5.8%
17.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a15
Sep ’25JP¥7,384.00
JP¥6,553.57
-11.2%
17.1%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Aug ’25JP¥6,480.00
JP¥6,217.86
-4.0%
17.7%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Jul ’25JP¥5,648.00
JP¥5,946.43
+5.3%
15.3%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Jun ’25JP¥4,781.00
JP¥5,975.00
+25.0%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
May ’25JP¥5,026.00
JP¥6,092.86
+21.2%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Apr ’25JP¥5,694.00
JP¥6,090.00
+7.0%
14.4%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Mar ’25JP¥6,109.00
JP¥5,865.71
-4.0%
12.2%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Feb ’25JP¥5,310.00
JP¥5,322.86
+0.2%
12.4%JP¥6,300.00JP¥4,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,342.00
JP¥5,272.86
-1.3%
11.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00n/a14
Dec ’24JP¥5,209.00
JP¥4,981.43
-4.4%
12.0%JP¥6,000.00JP¥3,700.00n/a14
Nov ’24JP¥4,626.00
JP¥4,842.14
+4.7%
10.7%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,213.0014
Oct ’24JP¥4,624.00
JP¥4,650.77
+0.6%
10.4%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,074.0013
Sep ’24JP¥4,415.00
JP¥4,564.00
+3.4%
10.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥7,384.0015
Aug ’24JP¥4,348.00
JP¥4,368.67
+0.5%
9.8%JP¥5,100.00JP¥3,600.00JP¥6,480.0015
Jul ’24JP¥4,086.00
JP¥4,288.67
+5.0%
9.1%JP¥4,900.00JP¥3,600.00JP¥5,648.0015
Jun ’24JP¥3,812.00
JP¥4,198.67
+10.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥4,781.0015
May ’24JP¥3,542.00
JP¥4,177.86
+18.0%
12.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥5,026.0014
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,120.00
+26.0%
12.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,694.0013
Mar ’24JP¥3,323.00
JP¥4,204.62
+26.5%
10.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥6,109.0013
Feb ’24JP¥3,325.00
JP¥4,339.23
+30.5%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,310.0013
Jan ’24JP¥3,368.00
JP¥4,385.38
+30.2%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,342.0013
Dec ’23JP¥3,656.00
JP¥4,416.15
+20.8%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,209.0013
Nov ’23JP¥3,451.00
JP¥4,431.54
+28.4%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥4,626.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,766.00

7D

-0.2%

1Y

72.0%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,134.50

7D

3.1%

1Y

-8.1%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,008.00

7D

-1.6%

1Y

11.6%