Otsuka Holdings Co., Ltd.

TSE:4578 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥4.6t

Otsuka Holdings Değerleme

4578 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4578 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4578 ( ¥8483 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥13109.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4578 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4578 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4578 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4578 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4578'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4578'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.1x
KazançlarJP¥151.58b
Piyasa DeğeriJP¥4.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4578'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4578 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
4502 Takeda Pharmaceutical
22.4x10.8%JP¥6.5t
4503 Astellas Pharma
50.4x25.4%JP¥2.8t
4568 Daiichi Sankyo Company
33x18.4%JP¥8.3t
4507 Shionogi
12.1x0.3%JP¥1.9t
4578 Otsuka Holdings
30.1x12.0%JP¥4.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4578 Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4578'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4578 30.1xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4578 Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4578 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4578 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.1x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4578 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4578 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥8,483.00
JP¥9,177.27
+8.2%
16.9%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Dec ’25JP¥8,685.00
JP¥9,177.27
+5.7%
16.9%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Nov ’25JP¥9,207.00
JP¥8,831.82
-4.1%
19.0%JP¥10,800.00JP¥6,100.00n/a11
Oct ’25JP¥8,256.00
JP¥8,450.00
+2.3%
16.0%JP¥10,000.00JP¥6,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,554.00
JP¥7,913.64
-7.5%
17.9%JP¥9,800.00JP¥6,100.00n/a11
Aug ’25JP¥7,488.00
JP¥7,022.73
-6.2%
16.8%JP¥8,700.00JP¥5,000.00n/a11
Jul ’25JP¥6,884.00
JP¥6,822.73
-0.9%
14.7%JP¥8,500.00JP¥5,000.00n/a11
Jun ’25JP¥6,474.00
JP¥6,472.73
-0.02%
16.8%JP¥8,500.00JP¥4,800.00n/a11
May ’25JP¥6,561.00
JP¥6,136.36
-6.5%
16.1%JP¥8,000.00JP¥4,800.00n/a11
Apr ’25JP¥6,333.00
JP¥5,927.27
-6.4%
15.2%JP¥7,400.00JP¥4,800.00n/a11
Mar ’25JP¥6,054.00
JP¥5,709.09
-5.7%
14.2%JP¥7,400.00JP¥4,700.00n/a11
Feb ’25JP¥5,737.00
JP¥5,500.00
-4.1%
11.3%JP¥6,800.00JP¥4,700.00n/a11
Jan ’25JP¥5,289.00
JP¥5,372.73
+1.6%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a11
Dec ’24JP¥5,724.00
JP¥5,372.73
-6.1%
11.8%JP¥6,800.00JP¥4,600.00JP¥8,685.0011
Nov ’24JP¥5,330.00
JP¥5,277.27
-1.0%
10.5%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥9,207.0011
Oct ’24JP¥5,313.00
JP¥5,235.00
-1.5%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥8,256.0010
Sep ’24JP¥5,529.00
JP¥5,354.17
-3.2%
12.5%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥8,554.0012
Aug ’24JP¥5,344.00
JP¥5,304.55
-0.7%
12.6%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥7,488.0011
Jul ’24JP¥5,271.00
JP¥5,187.50
-1.6%
13.3%JP¥7,100.00JP¥4,600.00JP¥6,884.0012
Jun ’24JP¥5,245.00
JP¥4,970.83
-5.2%
11.8%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,474.0012
May ’24JP¥4,663.00
JP¥4,720.83
+1.2%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,561.0012
Apr ’24JP¥4,203.00
JP¥4,718.18
+12.3%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,333.0011
Mar ’24JP¥4,122.00
JP¥4,727.27
+14.7%
11.9%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥6,054.0011
Feb ’24JP¥4,153.00
JP¥4,754.55
+14.5%
11.6%JP¥6,300.00JP¥4,100.00JP¥5,737.0011
Jan ’24JP¥4,305.00
JP¥4,804.55
+11.6%
10.5%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,289.0011
Dec ’23JP¥4,665.00
JP¥4,786.36
+2.6%
10.8%JP¥6,300.00JP¥4,250.00JP¥5,724.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Otsuka Holdings Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc