Shionogi & Co., Ltd.

TSE:4507 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.8t

Shionogi Değerleme

4507 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4507 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4507 ( ¥2140.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4313.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4507 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4507 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4507 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4507 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4507'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4507'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarJP¥154.57b
Piyasa DeğeriJP¥1.81t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4507'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4507 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
4151 Kyowa Kirin
15x6.0%JP¥1.3t
4503 Astellas Pharma
51.3x25.6%JP¥2.8t
4523 Eisai
31.7x13.1%JP¥1.3t
4528 Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%JP¥806.5b
4507 Shionogi
11.8x-0.3%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4507, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4507'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4507 11.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4507 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4507 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4507 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4507 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4507 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,144.00
JP¥2,481.36
+15.7%
14.3%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Nov ’25JP¥2,182.50
JP¥2,460.82
+12.8%
14.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Oct ’25JP¥2,095.00
JP¥2,453.13
+17.1%
14.4%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥2,269.00
JP¥2,456.92
+8.3%
14.8%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Aug ’25JP¥2,141.00
JP¥2,503.08
+16.9%
15.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Jul ’25JP¥2,077.33
JP¥2,524.87
+21.5%
13.6%JP¥3,023.33JP¥1,833.33n/a13
Jun ’25JP¥2,346.67
JP¥2,655.64
+13.2%
13.9%JP¥3,266.67JP¥1,833.33n/a13
May ’25JP¥2,463.00
JP¥2,573.59
+4.5%
12.8%JP¥3,000.00JP¥1,833.33n/a13
Apr ’25JP¥2,532.67
JP¥2,571.03
+1.5%
13.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,537.00
JP¥2,542.82
+0.2%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Feb ’25JP¥2,372.67
JP¥2,424.87
+2.2%
14.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,266.00
JP¥2,421.03
+6.8%
15.3%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Dec ’24JP¥2,346.67
JP¥2,377.44
+1.3%
15.6%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Nov ’24JP¥2,384.00
JP¥2,369.74
-0.6%
15.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67JP¥2,182.5013
Oct ’24JP¥2,228.67
JP¥2,302.78
+3.3%
14.6%JP¥2,933.33JP¥1,733.33JP¥2,095.0012
Sep ’24JP¥2,144.00
JP¥2,397.62
+11.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,269.0014
Aug ’24JP¥2,046.00
JP¥2,396.43
+17.1%
18.7%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,141.0014
Jul ’24JP¥2,023.33
JP¥2,394.05
+18.3%
18.5%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,077.3314
Jun ’24JP¥2,064.00
JP¥2,491.67
+20.7%
19.1%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,346.6714
May ’24JP¥2,033.33
JP¥2,536.90
+24.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,866.67JP¥2,463.0014
Apr ’24JP¥1,992.33
JP¥2,566.67
+28.8%
19.7%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,532.6713
Mar ’24JP¥1,981.67
JP¥2,530.56
+27.7%
20.5%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,537.0012
Feb ’24JP¥2,067.67
JP¥2,600.00
+25.7%
21.8%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,372.6712
Jan ’24JP¥2,195.33
JP¥2,606.94
+18.7%
20.7%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,266.0012
Dec ’23JP¥2,316.33
JP¥2,626.41
+13.4%
19.9%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,346.6713
Nov ’23JP¥2,230.00
JP¥2,567.44
+15.1%
19.3%JP¥3,400.00JP¥1,566.67JP¥2,384.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,836.00

7D

-1.7%

1Y

73.5%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.6b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,121.00

7D

1.1%

1Y

8.0%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.0b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,010.00

7D

-1.3%

1Y

10.4%