Eisai Co., Ltd.

TSE:4523 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.3t

Eisai Değerleme

4523 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4523 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4523 ( ¥4602 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥11083.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4523 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4523 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4523 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4523 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4523'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4523'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarJP¥40.97b
Piyasa DeğeriJP¥1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4523'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4523 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
4151 Kyowa Kirin
15x6.0%JP¥1.3t
4507 Shionogi
11.8x-0.3%JP¥1.8t
4528 Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%JP¥806.5b
4536 Santen Pharmaceutical
22.1x11.5%JP¥578.7b
4523 Eisai
31.7x13.1%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4523 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4523'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4523 31.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4523 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4523 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4523 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4523 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4523 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,602.00
JP¥7,127.94
+54.9%
26.2%JP¥11,000.00JP¥4,000.00n/a16
Nov ’25JP¥5,075.00
JP¥7,459.19
+47.0%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Oct ’25JP¥5,398.00
JP¥7,459.19
+38.2%
22.7%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,119.00
JP¥7,534.19
+23.1%
21.5%JP¥11,000.00JP¥5,000.00n/a16
Aug ’25JP¥5,720.00
JP¥8,036.50
+40.5%
19.3%JP¥11,400.00JP¥5,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,680.00
JP¥8,138.00
+21.8%
21.1%JP¥12,000.00JP¥5,000.00n/a15
Jun ’25JP¥6,753.00
JP¥8,242.86
+22.1%
20.3%JP¥12,000.00JP¥5,700.00n/a14
May ’25JP¥6,549.00
JP¥8,153.85
+24.5%
20.4%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a13
Apr ’25JP¥6,079.00
JP¥8,335.71
+37.1%
20.6%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a14
Mar ’25JP¥6,211.00
JP¥8,521.43
+37.2%
18.8%JP¥12,000.00JP¥5,600.00n/a14
Feb ’25JP¥6,934.00
JP¥9,185.71
+32.5%
21.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00n/a14
Jan ’25JP¥7,052.00
JP¥9,207.14
+30.6%
21.2%JP¥12,600.00JP¥5,600.00n/a14
Dec ’24JP¥7,710.00
JP¥9,542.86
+23.8%
18.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00n/a14
Nov ’24JP¥8,083.00
JP¥9,792.86
+21.2%
19.3%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,075.0014
Oct ’24JP¥8,304.00
JP¥9,775.00
+17.7%
19.9%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥5,398.0012
Sep ’24JP¥9,121.00
JP¥9,669.23
+6.0%
21.4%JP¥12,600.00JP¥5,600.00JP¥6,119.0013
Aug ’24JP¥9,156.00
JP¥9,530.77
+4.1%
20.8%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥5,720.0013
Jul ’24JP¥9,724.00
JP¥9,303.85
-4.3%
20.9%JP¥12,400.00JP¥5,600.00JP¥6,680.0013
Jun ’24JP¥9,050.00
JP¥9,025.00
-0.3%
23.0%JP¥13,200.00JP¥4,900.00JP¥6,753.0014
May ’24JP¥7,926.00
JP¥8,742.31
+10.3%
23.3%JP¥13,000.00JP¥4,900.00JP¥6,549.0013
Apr ’24JP¥7,504.00
JP¥8,616.67
+14.8%
24.8%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,079.0012
Mar ’24JP¥7,323.00
JP¥8,808.33
+20.3%
24.4%JP¥13,000.00JP¥4,500.00JP¥6,211.0012
Feb ’24JP¥8,019.00
JP¥9,175.00
+14.4%
24.4%JP¥13,500.00JP¥4,500.00JP¥6,934.0012
Jan ’24JP¥8,704.00
JP¥9,283.33
+6.7%
24.1%JP¥13,500.00JP¥4,500.00JP¥7,052.0012
Dec ’23JP¥9,775.00
JP¥8,784.62
-10.1%
30.6%JP¥13,500.00JP¥3,700.00JP¥7,710.0013
Nov ’23JP¥8,996.00
JP¥8,089.23
-10.1%
33.5%JP¥12,000.00JP¥3,700.00JP¥8,083.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,836.00

7D

-1.7%

1Y

73.5%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,140.50

7D

2.3%

1Y

-7.7%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.6b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,121.00

7D

1.1%

1Y

8.0%