Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4528 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥806.5b

Ono Pharmaceutical Değerleme

4528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4528 ( ¥1717 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5118.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4528 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4528 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4528 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4528'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4528'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarJP¥95.13b
Piyasa DeğeriJP¥806.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4528'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
4151 Kyowa Kirin
15.2x6.1%JP¥1.3t
4536 Santen Pharmaceutical
22.2x11.5%JP¥578.7b
4523 Eisai
32x13.1%JP¥1.3t
4507 Shionogi
11.7x-0.3%JP¥1.8t
4528 Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%JP¥806.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4528, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4528'nin PE Oranı, JP Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4528 8.5xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4528 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, JP Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4528 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4528 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4528 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4528 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,717.00
JP¥2,116.92
+23.3%
32.2%JP¥4,370.00JP¥1,700.00n/a13
Nov ’25JP¥1,958.00
JP¥2,151.54
+9.9%
31.0%JP¥4,370.00JP¥1,800.00n/a13
Oct ’25JP¥1,932.00
JP¥2,182.94
+13.0%
30.5%JP¥4,370.00JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥2,156.00
JP¥2,221.40
+3.0%
29.5%JP¥4,370.00JP¥1,800.00n/a13
Aug ’25JP¥2,154.50
JP¥2,306.01
+7.0%
27.6%JP¥4,370.00JP¥1,800.00n/a13
Jul ’25JP¥2,221.00
JP¥2,505.83
+12.8%
26.8%JP¥4,370.00JP¥1,900.00n/a12
Jun ’25JP¥2,275.00
JP¥2,597.50
+14.2%
32.9%JP¥5,170.00JP¥1,900.00n/a12
May ’25JP¥2,324.00
JP¥2,714.17
+16.8%
29.3%JP¥5,170.00JP¥2,000.00n/a12
Apr ’25JP¥2,468.50
JP¥2,672.50
+8.3%
30.8%JP¥5,170.00JP¥1,800.00n/a12
Mar ’25JP¥2,487.50
JP¥2,689.17
+8.1%
30.7%JP¥5,170.00JP¥1,800.00n/a12
Feb ’25JP¥2,525.50
JP¥2,720.77
+7.7%
28.5%JP¥5,170.00JP¥2,000.00n/a13
Jan ’25JP¥2,516.00
JP¥2,747.69
+9.2%
27.6%JP¥5,170.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,708.00
JP¥2,755.38
+1.7%
27.4%JP¥5,170.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’24JP¥2,561.00
JP¥2,733.08
+6.7%
24.5%JP¥4,780.00JP¥2,100.00JP¥1,958.0013
Oct ’24JP¥2,868.00
JP¥2,870.91
+0.1%
26.4%JP¥4,780.00JP¥2,100.00JP¥1,932.0011
Sep ’24JP¥2,768.50
JP¥2,844.62
+2.7%
24.7%JP¥4,780.00JP¥2,100.00JP¥2,156.0013
Aug ’24JP¥2,705.00
JP¥2,829.23
+4.6%
25.1%JP¥4,780.00JP¥2,100.00JP¥2,154.5013
Jul ’24JP¥2,606.00
JP¥2,881.67
+10.6%
24.7%JP¥4,780.00JP¥2,200.00JP¥2,221.0012
Jun ’24JP¥2,620.50
JP¥3,038.46
+15.9%
22.6%JP¥4,700.00JP¥2,200.00JP¥2,275.0013
May ’24JP¥2,753.00
JP¥3,184.62
+15.7%
19.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥2,324.0013
Apr ’24JP¥2,764.00
JP¥3,215.38
+16.3%
18.9%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥2,468.5013
Mar ’24JP¥2,782.50
JP¥3,276.92
+17.8%
18.3%JP¥4,700.00JP¥2,500.00JP¥2,487.5013
Feb ’24JP¥2,863.00
JP¥3,308.33
+15.6%
13.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,525.5012
Jan ’24JP¥3,083.00
JP¥3,810.00
+23.6%
15.0%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,516.0013
Dec ’23JP¥3,498.00
JP¥3,794.62
+8.5%
15.0%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,708.0013
Nov ’23JP¥3,369.00
JP¥3,779.23
+12.2%
15.1%JP¥4,530.00JP¥2,700.00JP¥2,561.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,766.00

7D

-0.2%

1Y

72.0%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,134.50

7D

3.1%

1Y

-8.1%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,008.00

7D

-1.6%

1Y

11.6%