Sun Pharmaceutical Industries Limited

NSEI:SUNPHARMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹4.0t

Sun Pharmaceutical Industries Değerleme

SUNPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹902.94
Fair Value
86.5% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SUNPHARMA ( ₹1683.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹902.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNPHARMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNPHARMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUNPHARMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUNPHARMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNPHARMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37x
Kazançlar₹109.29b
Piyasa Değeri₹4.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNPHARMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
CIPLA Cipla
22.7x1.55%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
56.2x19.74%₹1.1t
MANKIND Mankind Pharma
50.5x16.85%₹1.0t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.1x-3.56%₹1.0t
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
37x13.36%₹4.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNPHARMA'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$50.09m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUNPHARMA 37.0xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNPHARMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNPHARMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37x
Adil PE Oran45.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUNPHARMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37 45.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,683.60
₹2,001.30
+18.87%
8.77%₹2,450.00₹1,475.00n/a37
May ’26₹1,832.30
₹2,047.89
+11.77%
8.47%₹2,450.00₹1,500.00n/a37
Apr ’26₹1,698.35
₹2,051.84
+20.81%
8.87%₹2,450.00₹1,475.00n/a37
Mar ’26₹1,593.25
₹2,076.97
+30.36%
8.04%₹2,450.00₹1,625.00n/a37
Feb ’26₹1,742.20
₹2,063.16
+18.42%
8.98%₹2,450.00₹1,610.00n/a37
Jan ’26₹1,889.95
₹2,041.92
+8.04%
9.35%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Dec ’25₹1,780.90
₹2,038.24
+14.45%
9.50%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Nov ’25₹1,858.40
₹2,032.58
+9.37%
9.59%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.95
₹1,824.05
-4.99%
11.68%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,821.65
₹1,761.31
-3.31%
8.48%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.20
₹1,684.58
-1.79%
8.00%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,520.10
₹1,620.39
+6.60%
7.38%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,459.80
₹1,606.53
+10.05%
8.16%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.10
₹1,575.17
+4.86%
8.61%₹1,870.00₹1,275.00₹1,832.3035
Apr ’25₹1,629.25
₹1,542.86
-5.30%
8.24%₹1,790.00₹1,200.00₹1,698.3535
Mar ’25₹1,559.25
₹1,536.17
-1.48%
7.57%₹1,680.00₹1,200.00₹1,593.2536
Feb ’25₹1,407.95
₹1,492.54
+6.01%
9.27%₹1,640.00₹1,200.00₹1,742.2037
Jan ’25₹1,260.25
₹1,280.53
+1.61%
5.37%₹1,430.00₹1,020.00₹1,889.9536
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.47%
5.39%₹1,430.00₹1,020.00₹1,780.9037
Nov ’24₹1,116.20
₹1,260.70
+12.95%
5.17%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.4037
Oct ’24₹1,158.65
₹1,242.36
+7.22%
5.86%₹1,340.00₹955.00₹1,919.9536
Sep ’24₹1,109.00
₹1,238.06
+11.64%
6.17%₹1,340.00₹955.00₹1,821.6536
Aug ’24₹1,143.45
₹1,148.89
+0.48%
6.11%₹1,275.00₹870.00₹1,715.2037
Jul ’24₹1,051.60
₹1,143.06
+8.70%
5.82%₹1,275.00₹870.00₹1,520.1036
Jun ’24₹987.70
₹1,142.30
+15.65%
5.78%₹1,275.00₹870.00₹1,459.8037
May ’24₹987.65
₹1,165.68
+18.03%
6.78%₹1,275.00₹875.00₹1,502.1037
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.00k
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sun Pharmaceutical Industries Limited 74 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited