Torrent Pharmaceuticals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

500420 ( ₹3207.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1713.18 )

500420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500420 ( ₹3207.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1713.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500420 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 500420 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 500420'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
500420'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.09t

500420 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.1x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500420'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.9x
500124 Dr. Reddy's Laboratories	18.9x	-2.2%	₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences	24.2x	3.1%	₹1.0t
500257 Lupin	44.3x	19.2%	₹1.0t
CIPLA Cipla	28.1x	7.0%	₹1.3t
500420 Torrent Pharmaceuticals	60.2x	22.7%	₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500420 Price-To-Earnings Oranı ( 60.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500420'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500420 Price-To-Earnings Oranı ( 60.2 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500420 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500420 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	60.2x
Adil PE Oran	51.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500420 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.2 51.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500420 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹3,207.70	₹3,586.67 +11.8%	8.6%	₹4,232.00	₹2,930.00	n/a	30
Oct ’25	₹3,370.00	₹3,294.87 -2.2%	7.2%	₹3,940.00	₹2,775.00	n/a	31
Sep ’25	₹3,488.70	₹3,286.16 -5.8%	7.4%	₹3,940.00	₹2,775.00	n/a	31
Aug ’25	₹3,215.40	₹3,257.97 +1.3%	6.8%	₹3,606.00	₹2,775.00	n/a	31
Jul ’25	₹2,779.40	₹2,875.57 +3.5%	7.7%	₹3,337.00	₹2,200.00	n/a	30
Jun ’25	₹2,696.40	₹2,850.42 +5.7%	8.6%	₹3,244.00	₹2,189.00	n/a	31
May ’25	₹2,640.40	₹2,736.83 +3.7%	9.5%	₹3,063.00	₹2,175.00	n/a	30
Apr ’25	₹2,678.35	₹2,722.21 +1.6%	9.4%	₹3,063.00	₹2,175.00	n/a	29
Mar ’25	₹2,666.75	₹2,700.41 +1.3%	9.3%	₹2,975.00	₹2,175.00	n/a	27
Feb ’25	₹2,511.80	₹2,265.96 -9.8%	11.7%	₹2,855.00	₹1,805.00	n/a	28
Jan ’25	₹2,295.85	₹2,153.48 -6.2%	7.7%	₹2,480.00	₹1,805.00	n/a	29
Dec ’24	₹2,151.30	₹2,134.53 -0.8%	7.2%	₹2,410.00	₹1,805.00	n/a	30
Nov ’24	₹1,916.95	₹2,129.14 +11.1%	7.1%	₹2,410.00	₹1,805.00	₹3,207.70	29
Oct ’24	₹1,928.35	₹2,125.93 +10.2%	8.6%	₹2,410.00	₹1,750.00	₹3,370.00	28
Sep ’24	₹1,785.40	₹2,107.41 +18.0%	9.0%	₹2,410.00	₹1,750.00	₹3,488.70	29
Aug ’24	₹1,980.15	₹1,885.10 -4.8%	8.2%	₹2,180.00	₹1,530.00	₹3,215.40	30
Jul ’24	₹1,905.20	₹1,859.59 -2.4%	8.1%	₹2,165.00	₹1,530.00	₹2,779.40	29
Jun ’24	₹1,775.15	₹1,839.41 +3.6%	8.1%	₹2,030.00	₹1,530.00	₹2,696.40	29
May ’24	₹1,652.85	₹1,750.69 +5.9%	6.9%	₹1,925.00	₹1,520.00	₹2,640.40	29
Apr ’24	₹1,537.35	₹1,744.31 +13.5%	6.6%	₹1,915.00	₹1,520.00	₹2,678.35	29
Mar ’24	₹1,475.55	₹1,742.55 +18.1%	7.0%	₹1,915.00	₹1,509.00	₹2,666.75	31
Feb ’24	₹1,533.70	₹1,742.55 +13.6%	7.0%	₹1,915.00	₹1,509.00	₹2,511.80	31
Jan ’24	₹1,551.65	₹1,724.19 +11.1%	8.7%	₹1,915.00	₹1,385.00	₹2,295.85	32
Dec ’23	₹1,642.00	₹1,726.58 +5.2%	8.6%	₹1,915.00	₹1,385.00	₹2,151.30	31
Nov ’23	₹1,686.90	₹1,720.80 +2.0%	8.6%	₹1,915.00	₹1,385.00	₹1,916.95	30

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.