Torrent Pharmaceuticals Limited

BSE:500420 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Torrent Pharmaceuticals Değerleme

500420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500420 ( ₹3434.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1711.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500420 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500420 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500420 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500420'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500420'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.5x
Kazançlar₹18.02b
Piyasa Değeri₹1.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500420'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21x-1.2%₹1.1t
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.6b
500420 Torrent Pharmaceuticals
64.5x22.6%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500420 Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500420'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500420 64.5xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500420 Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500420 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500420 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.5x
Adil PE Oran51.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500420 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 51.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500420 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,434.25
₹3,591.55
+4.6%
8.7%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Dec ’25₹3,326.90
₹3,592.76
+8.0%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,207.70
₹3,586.67
+11.8%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,370.00
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,488.70
₹3,286.16
-5.8%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,215.40
₹3,257.97
+1.3%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,779.40
₹2,875.57
+3.5%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.40
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,640.40
₹2,736.83
+3.7%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,678.35
₹2,722.21
+1.6%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,666.75
₹2,700.41
+1.3%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,511.80
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,295.85
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.30
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00₹3,326.9030
Nov ’24₹1,916.95
₹2,129.14
+11.1%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,207.7029
Oct ’24₹1,928.35
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,370.0028
Sep ’24₹1,785.40
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,488.7029
Aug ’24₹1,980.15
₹1,885.10
-4.8%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,215.4030
Jul ’24₹1,905.20
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,779.4029
Jun ’24₹1,775.15
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.4029
May ’24₹1,652.85
₹1,750.69
+5.9%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,640.4029
Apr ’24₹1,537.35
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,678.3529
Mar ’24₹1,475.55
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,666.7531
Feb ’24₹1,533.70
₹1,742.55
+13.6%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,511.8031
Jan ’24₹1,551.65
₹1,724.19
+11.1%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,295.8532
Dec ’23₹1,642.00
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.3031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 18:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Torrent Pharmaceuticals Limited 59 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited