Lupin Limited

BSE:500257 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹979.7b

Lupin Değerleme

500257 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500257 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500257 ( ₹2147.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1472.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500257 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500257 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500257 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500257 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500257'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500257'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
Kazançlar₹26.26b
Piyasa Değeri₹979.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500257'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500257 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.6b
500420 Torrent Pharmaceuticals
64.5x22.6%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21x-1.2%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500257 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500257'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500257 37.3xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500257 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500257 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500257 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran46.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500257 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 46.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500257 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,147.55
₹2,218.36
+3.3%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Dec ’25₹2,050.35
₹2,218.36
+8.2%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Nov ’25₹2,198.25
₹2,047.19
-6.9%
16.5%₹2,750.00₹1,397.00n/a36
Oct ’25₹2,194.25
₹1,994.20
-9.1%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,239.80
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.55
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.20
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,587.90
₹1,585.34
-0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.45
₹1,514.66
-7.9%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.40
₹1,515.56
-6.6%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.90
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,515.60
₹1,205.41
-20.5%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.65
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.30
₹1,111.65
-14.2%
15.9%₹1,451.00₹740.00₹2,050.3537
Nov ’24₹1,132.55
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00₹2,198.2537
Oct ’24₹1,171.55
₹943.68
-19.5%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,194.2537
Sep ’24₹1,093.30
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,239.8038
Aug ’24₹988.25
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.5538
Jul ’24₹902.70
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.2037
Jun ’24₹811.50
₹734.46
-9.5%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,587.9037
May ’24₹708.65
₹697.70
-1.5%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.4537
Apr ’24₹647.85
₹703.27
+8.6%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.4037
Mar ’24₹661.30
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.9039
Feb ’24₹736.30
₹745.55
+1.3%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,515.6038
Jan ’24₹732.90
₹737.86
+0.7%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.6537
Dec ’23₹770.50
₹737.59
-4.3%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.3037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lupin Limited 73 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited