Dr. Reddy's Laboratories Limited

BSE:500124 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Dr. Reddy's Laboratories Değerleme

500124 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500124 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500124 ( ₹1342.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹948.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500124 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500124 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500124 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500124 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500124'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500124'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
Kazançlar₹53.33b
Piyasa Değeri₹1.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500124'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500124 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
500420 Torrent Pharmaceuticals
64.5x22.6%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.6b
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21x-1.2%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500124, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500124'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500124 21.0xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500124 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500124 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500124 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500124 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500124 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,342.45
₹1,342.00
-0.03%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.35
₹1,336.87
+11.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,258.55
₹1,322.95
+5.1%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.39
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,405.84
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,378.86
₹1,313.21
-4.8%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.30
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,157.51
₹1,218.68
+5.3%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,241.02
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.17
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,239.48
₹1,193.77
-3.7%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,197.97
₹1,191.63
-0.5%
11.1%₹1,517.40₹783.00n/a37
Jan ’25₹1,163.81
₹1,134.35
-2.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a37
Dec ’24₹1,149.48
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3538
Nov ’24₹1,069.52
₹1,137.22
+6.3%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,258.5538
Oct ’24₹1,117.35
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.3938
Sep ’24₹1,115.64
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,405.8439
Aug ’24₹1,132.83
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,378.8639
Jul ’24₹1,031.20
₹994.76
-3.5%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.3036
Jun ’24₹910.24
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,157.5138
May ’24₹985.30
₹993.14
+0.8%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,241.0238
Apr ’24₹924.30
₹982.24
+6.3%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.1738
Mar ’24₹869.39
₹978.80
+12.6%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,239.4839
Feb ’24₹870.10
₹976.71
+12.3%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,197.9739
Jan ’24₹846.88
₹1,000.25
+18.1%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,163.8138
Dec ’23₹894.45
₹1,000.25
+11.8%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,149.4838

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dr. Reddy's Laboratories Limited 77 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited