Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹955.0b

Zydus Lifesciences Değerleme

ZYDUSLIFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZYDUSLIFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZYDUSLIFE ( ₹949.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹557.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZYDUSLIFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZYDUSLIFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZYDUSLIFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZYDUSLIFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZYDUSLIFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZYDUSLIFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
Kazançlar₹42.78b
Piyasa Değeri₹954.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZYDUSLIFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZYDUSLIFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
500257 Lupin
36x16.4%₹944.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZYDUSLIFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZYDUSLIFE'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZYDUSLIFE 22.3xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZYDUSLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZYDUSLIFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZYDUSLIFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZYDUSLIFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 35.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZYDUSLIFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹949.05
₹1,081.28
+13.9%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.35
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00n/a32
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.3531
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030
Nov ’23₹433.05
₹428.57
-1.0%
11.0%₹513.00₹330.00₹575.4030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vilin Bio Med

₹293.6m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹21.05

7D

7.4%

1Y

-0.9%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹291.85

7D

-3.6%

1Y

-22.2%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%