Capital One Financial Corporation

WBAG:COFI Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.1b

Capital One Financial Değerleme

COFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COFI ( €174 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €219.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COFI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COFI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COFI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COFI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$4.06b
Piyasa DeğeriUS$70.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
DFS Discover Financial Services
14x3.8%US$44.2b
SYF Synchrony Financial
8x-8.4%US$25.3b
BAJFINANCE Bajaj Finance
26.5x23.0%₹4.1t
AXP American Express
20.6x7.4%US$202.1b
COFI Capital One Financial
17.2x15.2%€70.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COFI'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COFI 17.2xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COFI Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COFI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€151.00
€156.88
+3.9%
11.3%€192.36€110.05n/a17
Oct ’25€133.00
€147.95
+11.2%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€131.00
€149.32
+14.0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€134.00
€149.32
+11.4%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€131.00
€145.08
+10.8%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€138.00
€137.19
-0.6%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25€122.00
€128.71
+5.5%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25€119.00
€109.26
-8.2%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94n/a21
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€151.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€133.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€131.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€134.0019
Jul ’24€100.00
€101.46
+1.5%
19.6%€148.42€65.97€131.0019
Jun ’24€99.00
€100.72
+1.7%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.75
€109.36
+24.6%
17.7%€149.35€72.83€138.0021
Mar ’24€102.30
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Feb ’24€106.52
€107.50
+0.9%
17.2%€148.76€72.55€122.0021
Jan ’24€86.32
€118.27
+37.0%
18.2%€161.32€76.42€119.0021
Dec ’23€94.94
€119.50
+25.9%
17.8%€162.45€76.95€105.0021
Nov ’23€108.60
€131.49
+21.1%
16.2%€173.12€77.95€94.5020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MLP

€649.2m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.93

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$446.30

7D

1.6%

1Y

35.1%

T. Rowe Price Group

US$26.4b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$112.30

7D

0.4%

1Y

25.5%