Capital One Financial Corporation

WBAG:COFI Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.5b

Capital One Financial Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Capital One Financial yıllık ortalama 3.3% oranında kazançlarını artırırken, Consumer Finance sektöründe kazançlar growing at 20.9% annual. Gelirler growing yılda ortalama 6.4% oranında artmaktadır. Capital One Financial'in özkaynak karlılığı 6.9% ve net marjı 15.3%'dir.

Anahtar bilgiler

3.3%

Kazanç büyüme oranı

7.2%

EPS büyüme oranı

Consumer Finance Sektör Büyümesi9.8%
Gelir büyüme oranı6.4%
Özkaynak getirisi6.9%
Net Marj15.3%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Capital One Financial nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

WBAG:COFI Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2426,4974,06218,8620
30 Jun 2426,0474,07518,4140
31 Mar 2426,9724,89518,2710
31 Dec 2326,3614,58218,1220
30 Sep 2326,3365,10418,0230
30 Jun 2326,3905,01518,1070
31 Mar 2327,0155,61317,9910
31 Dec 2228,4037,04417,6780
30 Sep 2229,5168,18017,1490
30 Jun 2230,5529,55116,4230
31 Mar 2231,93911,04915,7760
31 Dec 2132,37911,96914,9970
30 Sep 2131,71512,14014,3340
30 Jun 2130,59311,47213,7180
31 Mar 2124,3697,03613,2500
31 Dec 2018,2592,37813,0600
30 Sep 2016,79595313,0720
30 Jun 2015,321-10013,1780
31 Mar 2018,7932,41313,3340
31 Dec 1922,3575,17913,2870
30 Sep 1922,1235,31213,2340
30 Jun 1922,2415,48513,0200
31 Mar 1922,3755,78512,6610
31 Dec 1822,2205,72012,4240
30 Sep 1821,9323,61011,9700
30 Jun 1821,3903,24811,8980
31 Mar 1820,3782,38311,8490
31 Dec 1719,6861,83911,7820
30 Sep 1719,4133,48511,7400
30 Jun 1719,1343,38111,5320
31 Mar 1718,8923,29411,3970
31 Dec 1619,0423,53211,2010
30 Sep 1619,0423,65611,0450
30 Jun 1618,9773,76610,8780
31 Mar 1618,8583,71310,8810
31 Dec 1518,8773,83410,7230
30 Sep 1518,7673,94310,5310
30 Jun 1518,6053,96010,3800
31 Mar 1518,8264,32810,0580
31 Dec 1418,7494,3389,9130
30 Sep 1418,6324,2519,7750
30 Jun 1418,7884,2519,7160
31 Mar 1418,9004,2749,7050
31 Dec 1318,9314,2849,6380

Kaliteli Kazançlar: COFI yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: COFI 'nin mevcut net kar marjları (15.3%) geçen yılın (19.4%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: COFI şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 3.3% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: COFI 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: COFI geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -20.4% ) sahipti ve bu da onu Consumer Finance sektör ortalamasıyla ( 3.2% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: COFI 'nin Özsermaye Getirisi ( 6.9% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 21:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital One Financial Corporation 56 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays