Bajaj Finance Limited

NSEI:BAJFINANCE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹4.0t

Bajaj Finance Değerleme

BAJFINANCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAJFINANCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAJFINANCE ( ₹6465.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2734.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAJFINANCE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAJFINANCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAJFINANCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAJFINANCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAJFINANCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAJFINANCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
Kazançlar₹153.75b
Piyasa Değeri₹4.00t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAJFINANCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAJFINANCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
511218 Shriram Finance
13.2x13.8%₹1.1t
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.3x21.9%₹1.0t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.3x14.2%₹762.6b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.1x20.7%₹642.2b
BAJFINANCE Bajaj Finance
26x22.9%₹4.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAJFINANCE Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAJFINANCE'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAJFINANCE 26.0xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAJFINANCE Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAJFINANCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAJFINANCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAJFINANCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAJFINANCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,465.65
₹8,059.26
+24.6%
12.9%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.60
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,703.00
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,200.15
₹7,932.90
+10.2%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,771.65
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,276.75
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,697.70
₹8,362.34
+24.9%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,923.55
₹8,347.15
+20.6%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,250.95
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.45
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.30
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00n/a30
Jan ’25₹7,299.05
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00n/a28
Dec ’24₹7,259.35
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00n/a28
Nov ’24₹7,471.90
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.6030
Oct ’24₹7,810.75
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,703.0030
Sep ’24₹7,320.60
₹8,148.07
+11.3%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,200.1529
Aug ’24₹7,269.70
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,771.6527
Jul ’24₹7,160.60
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,276.7526
Jun ’24₹7,040.50
₹7,121.69
+1.2%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,697.7026
May ’24₹6,280.10
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,923.5528
Apr ’24₹5,616.75
₹7,147.22
+27.2%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,250.9527
Mar ’24₹6,154.85
₹7,335.44
+19.2%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.4527
Feb ’24₹5,817.20
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.3027
Jan ’24₹6,575.20
₹8,015.38
+21.9%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,299.0526
Dec ’23₹6,747.75
₹7,977.64
+18.2%
15.3%₹9,650.00₹5,275.00₹7,259.3525
Nov ’23₹7,209.50
₹8,038.88
+11.5%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,471.9026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%