Bajaj Finance Değerleme

BAJFINANCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAJFINANCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAJFINANCE (₹6843.7) is trading above our estimate of fair value (₹2770.9)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAJFINANCE is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

BAJFINANCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BAJFINANCE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BAJFINANCE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAJFINANCE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹4.28t

BAJFINANCE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAJFINANCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAJFINANCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.2x
511218 Shriram Finance	14.8x	13.8%	₹1.2t
511243 Cholamandalam Investment and Finance	27.3x	21.7%	₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance	17.1x	13.8%	₹775.4b
SBICARD SBI Cards and Payment Services	29.6x	20.7%	₹661.0b
BAJFINANCE Bajaj Finance	27.5x	23.0%	₹4.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAJFINANCE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the peer average (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAJFINANCE'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAJFINANCE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the Indian Consumer Finance industry average (20.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAJFINANCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAJFINANCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.5x
Adil PE Oran	31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAJFINANCE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAJFINANCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹6,843.70	₹8,019.32 +17.2%	12.8%	₹10,000.00	₹5,700.00	n/a	31
Oct ’25	₹7,703.00	₹8,062.90 +4.7%	13.7%	₹10,000.00	₹5,700.00	n/a	30
Sep ’25	₹7,200.15	₹7,932.90 +10.2%	13.2%	₹10,000.00	₹5,700.00	n/a	30
Aug ’25	₹6,771.65	₹8,025.70 +18.5%	13.7%	₹10,000.00	₹5,700.00	n/a	30
Jul ’25	₹7,276.75	₹8,258.25 +13.5%	12.3%	₹10,000.00	₹6,049.00	n/a	32
Jun ’25	₹6,697.70	₹8,362.34 +24.9%	11.2%	₹10,000.00	₹6,049.00	n/a	32
May ’25	₹6,923.55	₹8,347.15 +20.6%	11.1%	₹10,000.00	₹6,049.00	n/a	33
Apr ’25	₹7,250.95	₹8,445.81 +16.5%	12.4%	₹10,105.00	₹6,049.00	n/a	31
Mar ’25	₹6,571.45	₹8,627.62 +31.3%	11.4%	₹10,105.00	₹6,049.00	n/a	29
Feb ’25	₹6,743.30	₹8,560.03 +26.9%	12.1%	₹10,105.00	₹6,049.00	n/a	30
Jan ’25	₹7,299.05	₹8,868.25 +21.5%	11.9%	₹10,000.00	₹5,755.00	n/a	28
Dec ’24	₹7,259.35	₹8,884.57 +22.4%	11.9%	₹10,300.00	₹5,912.00	n/a	28
Nov ’24	₹7,471.90	₹8,807.47 +17.9%	12.0%	₹10,300.00	₹5,912.00	₹6,923.60	30
Oct ’24	₹7,810.75	₹8,302.17 +6.3%	13.4%	₹10,000.00	₹5,520.00	₹7,703.00	30
Sep ’24	₹7,320.60	₹8,148.07 +11.3%	12.9%	₹9,650.00	₹5,520.00	₹7,200.15	29
Aug ’24	₹7,269.70	₹8,008.96 +10.2%	13.6%	₹9,650.00	₹5,520.00	₹6,771.65	27
Jul ’24	₹7,160.60	₹7,136.15 -0.3%	14.7%	₹9,000.00	₹5,080.00	₹7,276.75	26
Jun ’24	₹7,040.50	₹7,121.69 +1.2%	14.2%	₹9,000.00	₹5,080.00	₹6,697.70	26
May ’24	₹6,280.10	₹7,136.93 +13.6%	14.7%	₹9,650.00	₹5,080.00	₹6,923.55	28
Apr ’24	₹5,616.75	₹7,147.22 +27.2%	16.0%	₹9,650.00	₹5,028.00	₹7,250.95	27
Mar ’24	₹6,154.85	₹7,335.44 +19.2%	14.7%	₹9,650.00	₹5,200.00	₹6,571.45	27
Feb ’24	₹5,817.20	₹7,318.04 +25.8%	14.9%	₹9,650.00	₹5,200.00	₹6,743.30	27
Jan ’24	₹6,575.20	₹8,015.38 +21.9%	15.2%	₹9,650.00	₹5,275.00	₹7,299.05	26
Dec ’23	₹6,747.75	₹7,977.64 +18.2%	15.3%	₹9,650.00	₹5,275.00	₹7,259.35	25
Nov ’23	₹7,209.50	₹8,038.88 +11.5%	15.2%	₹9,650.00	₹5,275.00	₹7,471.90	26

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.