SBI Cards and Payment Services Limited

NSEI:SBICARD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹636.9b

SBI Cards and Payment Services Değerleme

SBICARD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBICARD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBICARD ( ₹669.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹247.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBICARD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBICARD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBICARD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBICARD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBICARD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBICARD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
Kazançlar₹22.10b
Piyasa Değeri₹636.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBICARD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBICARD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18x14.3%₹843.7b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.5x13.0%₹461.7b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.5x21.9%₹1.0t
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15x17.0%₹326.1b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
28.8x20.7%₹636.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBICARD Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBICARD'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBICARD 28.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBICARD Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBICARD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBICARD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBICARD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBICARD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹669.50
₹692.04
+3.4%
13.0%₹960.00₹549.00n/a24
Dec ’25₹700.60
₹692.04
-1.2%
13.0%₹960.00₹549.00n/a24
Nov ’25₹694.80
₹692.88
-0.3%
13.0%₹960.00₹549.00n/a24
Oct ’25₹770.20
₹726.17
-5.7%
11.7%₹913.00₹590.00n/a24
Sep ’25₹723.20
₹704.88
-2.5%
10.6%₹900.00₹590.00n/a24
Aug ’25₹720.45
₹708.09
-1.7%
10.5%₹900.00₹599.00n/a23
Jul ’25₹723.00
₹765.40
+5.9%
11.3%₹988.00₹600.00n/a25
Jun ’25₹692.10
₹768.81
+11.1%
11.3%₹988.00₹600.00n/a26
May ’25₹728.30
₹768.81
+5.6%
11.3%₹988.00₹600.00n/a26
Apr ’25₹688.05
₹779.77
+13.3%
11.0%₹990.00₹620.00n/a26
Mar ’25₹717.90
₹781.36
+8.8%
11.1%₹990.00₹620.00n/a25
Feb ’25₹711.95
₹781.56
+9.8%
11.0%₹990.00₹620.00n/a25
Jan ’25₹766.35
₹871.13
+13.7%
13.7%₹1,100.00₹630.00n/a23
Dec ’24₹739.95
₹872.96
+18.0%
13.7%₹1,100.00₹620.00₹700.6024
Nov ’24₹744.80
₹876.13
+17.6%
13.4%₹1,100.00₹620.00₹694.8023
Oct ’24₹791.10
₹922.91
+16.7%
14.1%₹1,115.00₹650.00₹770.2023
Sep ’24₹840.30
₹924.65
+10.0%
14.4%₹1,155.00₹650.00₹723.2023
Aug ’24₹881.35
₹930.55
+5.6%
13.5%₹1,155.00₹670.00₹720.4522
Jul ’24₹847.20
₹939.45
+10.9%
14.0%₹1,155.00₹652.00₹723.0022
Jun ’24₹910.50
₹935.63
+2.8%
10.9%₹1,155.00₹652.00₹692.1024
May ’24₹772.25
₹929.32
+20.3%
10.1%₹1,155.00₹652.00₹728.3025
Apr ’24₹740.20
₹931.00
+25.8%
11.1%₹1,117.00₹684.00₹688.0526
Mar ’24₹751.70
₹935.72
+24.5%
11.5%₹1,117.00₹684.00₹717.9025
Feb ’24₹739.70
₹935.72
+26.5%
11.5%₹1,117.00₹684.00₹711.9525
Jan ’24₹795.50
₹1,025.44
+28.9%
13.5%₹1,265.00₹686.00₹766.3525
Dec ’23₹834.45
₹1,043.12
+25.0%
12.9%₹1,265.00₹686.00₹739.9525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SBI Cards and Payment Services Limited 39 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited