Sundaram Finance Limited

NSEI:SUNDARMFIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹461.7b

Sundaram Finance Değerleme

SUNDARMFIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNDARMFIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUNDARMFIN ( ₹4143.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1072.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNDARMFIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNDARMFIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNDARMFIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUNDARMFIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUNDARMFIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNDARMFIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
Kazançlar₹15.66b
Piyasa Değeri₹461.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNDARMFIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNDARMFIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
28.6x20.7%₹636.9b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15x17.0%₹326.1b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
12.8xn/a₹269.7b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18.3x14.3%₹843.7b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.4x13.0%₹461.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNDARMFIN Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNDARMFIN'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUNDARMFIN 29.4xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNDARMFIN Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNDARMFIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNDARMFIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUNDARMFIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNDARMFIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,143.70
₹4,421.33
+6.7%
9.5%₹5,162.00₹3,910.00n/a9
Dec ’25₹3,968.40
₹4,480.33
+12.9%
11.4%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,870.65
₹4,291.11
-11.9%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,250.85
₹4,291.11
-18.3%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,050.60
₹4,219.00
-16.5%
10.2%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,328.20
₹4,287.50
-0.9%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.75
₹4,287.63
-7.3%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,287.55
₹4,287.63
+0.002%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.95
₹3,818.13
-19.5%
9.4%₹4,400.00₹3,250.00n/a8
Apr ’25₹4,136.60
₹3,811.88
-7.9%
9.7%₹4,400.00₹3,200.00n/a8
Mar ’25₹4,178.35
₹3,745.63
-10.4%
8.0%₹4,100.00₹3,200.00n/a8
Feb ’25₹3,523.50
₹3,572.86
+1.4%
5.5%₹3,870.00₹3,250.00n/a7
Jan ’25₹3,496.35
₹3,402.50
-2.7%
12.5%₹3,870.00₹2,446.00n/a8
Dec ’24₹3,355.25
₹3,340.00
-0.5%
14.2%₹3,870.00₹2,446.00₹3,968.408
Nov ’24₹3,182.35
₹2,926.13
-8.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹4,870.658
Oct ’24₹3,070.95
₹2,883.88
-6.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹5,250.858
Sep ’24₹2,594.20
₹2,845.75
+9.7%
6.3%₹3,072.00₹2,446.00₹5,050.608
Aug ’24₹2,615.90
₹2,750.63
+5.2%
6.0%₹2,915.00₹2,446.00₹4,328.208
Jul ’24₹2,610.00
₹2,738.13
+4.9%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.758
Jun ’24₹2,529.15
₹2,738.13
+8.3%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,287.558
May ’24₹2,355.35
₹2,581.71
+9.6%
6.1%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.957
Apr ’24₹2,299.50
₹2,573.14
+11.9%
6.3%₹2,750.00₹2,249.00₹4,136.607
Mar ’24₹2,306.40
₹2,509.57
+8.8%
8.1%₹2,750.00₹2,200.00₹4,178.357
Feb ’24₹2,281.95
₹2,504.00
+9.7%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,523.506
Jan ’24₹2,305.10
₹2,504.00
+8.6%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,496.356
Dec ’23₹2,250.25
₹2,504.00
+11.3%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,355.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 11:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sundaram Finance Limited 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Abhinesh VijayarajAvendus Spark