Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

NSEI:M&MFIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹355.2b

Mahindra & Mahindra Financial Services Değerleme

M&MFIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M&MFIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹119.75
Fair Value
140.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: M&MFIN ( ₹287.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹119.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M&MFIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M&MFIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M&MFIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M&MFIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M&MFIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M&MFIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar₹24.75b
Piyasa Değeri₹355.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M&MFIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M&MFIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.7xn/a₹305.4b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
33.8x14.6%₹538.9b
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
144.3x94.5%₹246.3b
531213 Manappuram Finance
9.4x19.4%₹184.1b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.4x11.9%₹355.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M&MFIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (50.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M&MFIN'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
540097 GAMCO
3.5xn/aUS$27.34m
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$18.31m
507938 Manipal Finance
1.9xn/aUS$1.58m
511728 K Z Leasing and Finance
2.9xn/aUS$678.93k
Bu PE aralığında başka şirket yok
M&MFIN 14.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies12PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M&MFIN Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M&MFIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M&MFIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M&MFIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M&MFIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹287.65
₹300.12
+4.3%
11.3%₹360.00₹225.00n/a34
Mar ’26₹270.60
₹297.62
+10.0%
11.9%₹360.00₹225.00n/a34
Feb ’26₹283.25
₹297.88
+5.2%
11.7%₹360.00₹232.00n/a34
Jan ’26₹265.55
₹301.88
+13.7%
10.5%₹360.00₹235.00n/a34
Dec ’25₹273.40
₹303.06
+10.8%
10.7%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.40
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.10
₹307.88
-6.7%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.35
₹302.94
-3.6%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.45
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.60
₹294.32
-4.0%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.60
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹261.15
₹303.84
+16.3%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.95
₹304.00
+5.9%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.75
₹302.79
+5.2%
11.7%₹360.00₹235.00₹270.6033
Feb ’25₹284.55
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00₹283.2532
Jan ’25₹275.20
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00₹265.5533
Dec ’24₹273.65
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00₹273.4034
Nov ’24₹246.90
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.4035
Oct ’24₹301.35
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.1034
Sep ’24₹299.15
₹316.61
+5.8%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.3533
Aug ’24₹295.85
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.4532
Jul ’24₹336.45
₹294.83
-12.4%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.6029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.6030
May ’24₹259.00
₹279.31
+7.8%
13.0%₹350.00₹210.00₹261.1529
Apr ’24₹231.65
₹268.45
+15.9%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.9529
Mar ’24₹255.10
₹263.21
+3.2%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.7528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹300.12
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 09:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 83 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited