Manappuram Finance Limited

BSE:531213 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹152.4b

Manappuram Finance Değerleme

531213 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531213 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 531213 ( ₹180.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹193.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531213 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

531213 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 531213 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 531213 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 531213'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
531213'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
Kazançlar₹22.60b
Piyasa Değeri₹152.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531213'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531213 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
531595 Capri Global Capital
48.3x37.5%₹156.2b
CREDITACC CreditAccess Grameen
12.3x17.5%₹163.7b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.1xn/a₹289.6b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
21.8x16.2%₹211.8b
531213 Manappuram Finance
6.7x14.2%₹152.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531213, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531213'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
531213 6.7xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531213 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531213 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531213 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 531213 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 531213 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹180.05
₹180.85
+0.4%
17.6%₹260.00₹120.00n/a13
Jan ’26₹191.35
₹183.43
-4.1%
20.2%₹260.00₹120.00n/a14
Dec ’25₹156.25
₹185.46
+18.7%
20.3%₹260.00₹120.00n/a13
Nov ’25₹159.70
₹204.54
+28.1%
17.7%₹260.00₹150.00n/a13
Oct ’25₹197.40
₹233.36
+18.2%
13.6%₹270.00₹150.00n/a14
Sep ’25₹215.95
₹231.93
+7.4%
13.3%₹270.00₹150.00n/a14
Aug ’25₹213.60
₹225.00
+5.3%
12.5%₹270.00₹150.00n/a14
Jul ’25₹211.70
₹216.43
+2.2%
10.8%₹245.00₹150.00n/a14
Jun ’25₹168.85
₹213.93
+26.7%
10.0%₹230.00₹150.00n/a14
May ’25₹200.20
₹210.87
+5.3%
14.0%₹240.00₹150.00n/a15
Apr ’25₹181.75
₹209.67
+15.4%
13.8%₹235.00₹150.00n/a15
Mar ’25₹179.90
₹207.67
+15.4%
14.0%₹235.00₹150.00n/a15
Feb ’25₹181.65
₹185.86
+2.3%
16.3%₹225.00₹110.00n/a14
Jan ’25₹171.25
₹181.71
+6.1%
16.0%₹210.00₹110.00₹191.3514
Dec ’24₹162.75
₹170.13
+4.5%
15.6%₹210.00₹110.00₹156.2515
Nov ’24₹136.10
₹166.14
+22.1%
13.7%₹200.00₹110.00₹159.7014
Oct ’24₹149.85
₹164.43
+9.7%
13.1%₹200.00₹110.00₹197.4014
Sep ’24₹151.75
₹164.43
+8.4%
13.1%₹200.00₹110.00₹215.9514
Aug ’24₹135.85
₹148.00
+8.9%
15.9%₹193.00₹90.00₹213.6014
Jul ’24₹132.35
₹145.50
+9.9%
14.8%₹180.00₹90.00₹211.7014
Jun ’24₹113.00
₹145.50
+28.8%
14.8%₹180.00₹90.00₹168.8514
May ’24₹129.70
₹149.79
+15.5%
10.0%₹180.00₹110.00₹200.2014
Apr ’24₹123.75
₹151.00
+22.0%
12.3%₹200.00₹110.00₹181.7514
Mar ’24₹105.40
₹149.07
+41.4%
12.6%₹200.00₹110.00₹179.9015
Feb ’24₹113.20
₹145.21
+28.3%
9.3%₹165.00₹110.00₹181.6514
Jan ’24₹116.20
₹144.50
+24.4%
9.3%₹165.00₹110.00₹171.2514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Manappuram Finance Limited 36 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark