Poonawalla Fincorp Limited

NSEI:POONAWALLA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹246.8b

Poonawalla Fincorp Değerleme

POONAWALLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POONAWALLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POONAWALLA ( ₹318.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹44.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POONAWALLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POONAWALLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POONAWALLA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POONAWALLA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, POONAWALLA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
POONAWALLA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.3x
Satış₹21.92b
Piyasa Değeri₹246.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

POONAWALLA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla POONAWALLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
FIVESTAR Five-Star Business Finance
11.8x18.5%₹224.4b
531595 Capri Global Capital
10.3x30.0%₹155.7b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
1.6x-9.0%₹269.9b
CREDITACC CreditAccess Grameen
4.4x18.0%₹129.5b
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
11.3x29.7%₹246.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: POONAWALLA Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

POONAWALLA'nin PS Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNFI RNFI Services
0.4xn/aUS$40.91m
539113 Paul Merchants
0.06xn/aUS$33.11m
DELPHIFX Delphi World Money
0.1xn/aUS$27.29m
531688 Prithvi Exchange (India)
0.05xn/aUS$23.52m
POONAWALLA 11.3xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies12PS048121620+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: POONAWALLA Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

POONAWALLA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

POONAWALLA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.3x
Adil PS Oran9.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: POONAWALLA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.3 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POONAWALLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹318.85
₹348.00
+9.1%
28.3%₹525.00₹240.00n/a6
Dec ’25₹354.45
₹348.00
-1.8%
28.3%₹525.00₹240.00n/a6
Nov ’25₹378.25
₹347.29
-8.2%
25.6%₹525.00₹240.00n/a7
Oct ’25₹400.90
₹452.86
+13.0%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Sep ’25₹387.30
₹452.86
+16.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Aug ’25₹359.80
₹452.86
+25.9%
12.3%₹535.00₹390.00n/a7
Jul ’25₹422.00
₹530.00
+25.6%
15.5%₹620.00₹390.00n/a6
Jun ’25₹449.10
₹530.00
+18.0%
15.5%₹620.00₹390.00n/a6
May ’25₹490.65
₹534.17
+8.9%
15.7%₹620.00₹390.00n/a6
Apr ’25₹475.00
₹534.17
+12.5%
16.2%₹620.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹462.75
₹534.17
+15.4%
16.2%₹620.00₹390.00n/a6
Feb ’25₹476.10
₹518.57
+8.9%
17.1%₹620.00₹390.00n/a7
Jan ’25₹438.00
₹451.57
+3.1%
8.1%₹501.00₹390.00n/a7
Dec ’24₹409.85
₹435.75
+6.3%
9.0%₹501.00₹375.00₹354.458
Nov ’24₹352.95
₹435.86
+23.5%
9.6%₹501.00₹375.00₹378.257
Oct ’24₹380.30
₹423.86
+11.5%
9.7%₹480.00₹361.00₹400.907
Sep ’24₹409.80
₹423.86
+3.4%
9.7%₹480.00₹361.00₹387.307
Aug ’24₹395.60
₹434.33
+9.8%
7.9%₹480.00₹375.00₹359.806
Jul ’24₹340.90
₹400.00
+17.3%
8.5%₹450.00₹360.00₹422.006
Jun ’24₹343.75
₹394.00
+14.6%
8.7%₹450.00₹360.00₹449.105
May ’24₹323.15
₹398.75
+23.4%
9.2%₹450.00₹360.00₹490.654
Apr ’24₹292.50
₹372.80
+27.5%
13.3%₹450.00₹300.00₹475.005
Mar ’24₹292.10
₹372.80
+27.6%
13.3%₹450.00₹300.00₹462.755
Feb ’24₹290.05
₹372.80
+28.5%
13.3%₹450.00₹300.00₹476.105
Jan ’24₹308.30
₹365.80
+18.7%
15.8%₹445.00₹270.00₹438.005
Dec ’23₹307.45
₹351.00
+14.2%
17.2%₹415.00₹270.00₹409.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Poonawalla Fincorp Limited 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBP Wealth Management Private Limited