Five-Star Business Finance Limited

NSEI:FIVESTAR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹187.7b

Five-Star Business Finance Değerleme

FIVESTAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIVESTAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIVESTAR ( ₹641.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹318.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIVESTAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIVESTAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIVESTAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIVESTAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIVESTAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIVESTAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
Kazançlar₹9.72b
Piyasa Değeri₹187.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIVESTAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIVESTAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
531595 Capri Global Capital
47.7x37.5%₹154.1b
CREDITACC CreditAccess Grameen
10.3x16.9%₹137.0b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.5x17.0%₹316.4b
531213 Manappuram Finance
5.6x11.8%₹127.1b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.3x16.0%₹187.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIVESTAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIVESTAR'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FIVESTAR 19.3xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIVESTAR Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIVESTAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIVESTAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIVESTAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIVESTAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹641.75
₹913.64
+42.4%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹716.65
₹913.64
+27.5%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.35
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.85
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.40
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.60
₹899.18
+9.3%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹757.05
₹899.18
+18.8%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹758.30
₹894.00
+17.9%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.65
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.60
₹904.50
+28.4%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹757.10
₹884.38
+16.8%
10.0%₹1,010.00₹710.00n/a8
Jan ’25₹734.70
₹863.13
+17.5%
8.7%₹1,000.00₹710.00n/a8
Dec ’24₹733.35
₹865.83
+18.1%
2.6%₹900.00₹840.00n/a6
Nov ’24₹741.50
₹865.83
+16.8%
2.6%₹900.00₹840.00₹716.656
Oct ’24₹696.70
₹838.33
+20.3%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.356
Sep ’24₹728.25
₹838.33
+15.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.856
Aug ’24₹721.85
₹838.33
+16.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.406
Jul ’24₹647.75
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.605
Jun ’24₹544.30
₹700.00
+28.6%
2.3%₹720.00₹680.00₹757.053
May ’24₹515.00
₹705.00
+36.9%
0.7%₹710.00₹700.00₹758.302
Apr ’24₹540.60
₹705.00
+30.4%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.652
Mar ’24₹546.30
₹705.00
+29.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%