Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

BSE:511243 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Cholamandalam Investment and Finance Değerleme

511243 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 511243 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 511243 ( ₹1214.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹512.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 511243 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

511243 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 511243 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 511243 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 511243'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
511243'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
Kazançlar₹38.52b
Piyasa Değeri₹1.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

511243'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 511243 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
511218 Shriram Finance
13.7x13.7%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18x14.3%₹843.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
28.8x20.7%₹636.9b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.5x13.0%₹461.7b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.5x21.9%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 511243 Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

511243'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
511243 26.5xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 511243 Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

511243 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

511243 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 511243 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 511243 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,214.25
₹1,518.12
+25.0%
10.2%₹1,850.00₹1,078.00n/a33
Dec ’25₹1,234.65
₹1,525.88
+23.6%
10.3%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,284.10
₹1,535.58
+19.6%
10.9%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Oct ’25₹1,581.55
₹1,561.52
-1.3%
11.1%₹1,850.00₹1,049.00n/a33
Sep ’25₹1,456.95
₹1,514.78
+4.0%
11.6%₹1,700.00₹1,049.00n/a32
Aug ’25₹1,391.20
₹1,496.15
+7.5%
12.7%₹1,700.00₹1,049.00n/a33
Jul ’25₹1,434.30
₹1,414.56
-1.4%
11.9%₹1,660.00₹1,000.00n/a32
Jun ’25₹1,239.95
₹1,410.03
+13.7%
11.7%₹1,615.00₹1,000.00n/a32
May ’25₹1,194.00
₹1,319.48
+10.5%
10.8%₹1,530.00₹928.00n/a31
Apr ’25₹1,186.00
₹1,308.73
+10.3%
11.9%₹1,640.00₹921.00n/a30
Mar ’25₹1,095.60
₹1,320.53
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00n/a30
Feb ’25₹1,146.70
₹1,331.41
+16.1%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00n/a29
Jan ’25₹1,224.35
₹1,262.54
+3.1%
9.8%₹1,425.00₹942.00n/a28
Dec ’24₹1,128.50
₹1,236.10
+9.5%
11.4%₹1,425.00₹900.00₹1,234.6530
Nov ’24₹1,150.35
₹1,217.67
+5.9%
13.2%₹1,475.00₹870.00₹1,284.1030
Oct ’24₹1,217.60
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00₹1,581.5529
Sep ’24₹1,127.75
₹1,181.87
+4.8%
13.2%₹1,425.00₹870.00₹1,456.9530
Aug ’24₹1,130.65
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00₹1,391.2028
Jul ’24₹1,141.75
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00₹1,434.3027
Jun ’24₹1,043.75
₹1,031.75
-1.1%
8.8%₹1,230.00₹859.00₹1,239.9528
May ’24₹871.30
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,194.0027
Apr ’24₹761.60
₹861.81
+13.2%
8.0%₹1,000.00₹700.00₹1,186.0027
Mar ’24₹766.85
₹859.61
+12.1%
7.8%₹1,000.00₹700.00₹1,095.6028
Feb ’24₹749.80
₹840.72
+12.1%
9.6%₹1,000.00₹700.00₹1,146.7029
Jan ’24₹723.05
₹824.25
+14.0%
9.3%₹940.00₹600.00₹1,224.3528
Dec ’23₹728.75
₹822.63
+12.9%
9.4%₹940.00₹600.00₹1,128.5027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 51 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Siddharth PurohitAngel Broking Private Limited