Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

BSE:511243 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Cholamandalam Investment and Finance Değerleme

511243 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 511243 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹552.69
Fair Value
207.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 511243 ( ₹1697.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹552.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 511243 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

511243 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 511243 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 511243 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 511243'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
511243'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
Kazançlar₹44.53b
Piyasa Değeri₹1.43t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

511243'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 511243 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
511218 Shriram Finance
14.3x11.69%₹1.4t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
20.6x14.15%₹1.3t
TATACAP Tata Capital
32.7x29.45%₹1.4t
SBICARD SBI Cards and Payment Services
43.6x23.39%₹836.1b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
32.2x18.03%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 511243 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

511243'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
3.1xn/aUS$15.20m
511700 Standard Capital Markets
3.2xn/aUS$14.93m
507938 Manipal Finance
1.2xn/aUS$941.45k
Bu PE aralığında başka şirket yok
511243 32.2xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 511243 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

511243 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

511243 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 511243 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 28.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 511243 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,697.20
₹1,599.79
-5.74%
9.97%₹1,920.00₹1,200.00n/a33
Oct ’26₹1,605.95
₹1,584.70
-1.32%
9.36%₹1,850.00₹1,200.00n/a33
Sep ’26₹1,453.10
₹1,572.64
+8.23%
9.23%₹1,850.00₹1,200.00n/a33
Aug ’26₹1,422.40
₹1,610.91
+13.25%
9.79%₹1,880.00₹1,200.00n/a33
Jul ’26₹1,598.65
₹1,626.12
+1.72%
11.31%₹1,950.00₹1,085.00n/a34
Jun ’26₹1,601.45
₹1,617.88
+1.03%
11.99%₹1,950.00₹1,085.00n/a34
May ’26₹1,491.95
₹1,617.38
+8.41%
11.98%₹1,950.00₹1,085.00n/a34
Apr ’26₹1,468.00
₹1,505.21
+2.53%
11.73%₹1,970.00₹1,085.00n/a33
Mar ’26₹1,400.45
₹1,492.79
+6.59%
10.44%₹1,700.00₹1,085.00n/a33
Feb ’26₹1,266.10
₹1,495.15
+18.09%
9.30%₹1,700.00₹1,085.00n/a33
Jan ’26₹1,184.75
₹1,518.12
+28.14%
10.24%₹1,850.00₹1,078.00n/a33
Dec ’25₹1,234.65
₹1,525.88
+23.59%
10.35%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,284.10
₹1,535.58
+19.58%
10.88%₹1,850.00₹1,089.00₹1,697.2033
Oct ’25₹1,581.55
₹1,561.52
-1.27%
11.12%₹1,850.00₹1,049.00₹1,605.9533
Sep ’25₹1,456.95
₹1,514.78
+3.97%
11.59%₹1,700.00₹1,049.00₹1,453.1032
Aug ’25₹1,391.20
₹1,496.15
+7.54%
12.68%₹1,700.00₹1,049.00₹1,422.4033
Jul ’25₹1,434.30
₹1,414.56
-1.38%
11.87%₹1,660.00₹1,000.00₹1,598.6532
Jun ’25₹1,239.95
₹1,410.03
+13.72%
11.67%₹1,615.00₹1,000.00₹1,601.4532
May ’25₹1,194.00
₹1,319.48
+10.51%
10.76%₹1,530.00₹928.00₹1,491.9531
Apr ’25₹1,186.00
₹1,308.73
+10.35%
11.89%₹1,640.00₹921.00₹1,468.0030
Mar ’25₹1,095.60
₹1,320.53
+20.53%
11.58%₹1,640.00₹1,000.00₹1,400.4530
Feb ’25₹1,146.70
₹1,331.41
+16.11%
10.76%₹1,640.00₹1,006.00₹1,266.1029
Jan ’25₹1,224.35
₹1,262.54
+3.12%
9.75%₹1,425.00₹942.00₹1,184.7528
Dec ’24₹1,128.50
₹1,236.10
+9.53%
11.37%₹1,425.00₹900.00₹1,234.6530
Nov ’24₹1,150.35
₹1,217.67
+5.85%
13.23%₹1,475.00₹870.00₹1,284.1030
₹1.6k
Fair Value
6.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/01 20:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 57 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital