Shriram Finance Limited

BSE:511218 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Shriram Finance Değerleme

511218 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 511218 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 511218 ( ₹2917.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1852.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 511218 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

511218 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 511218 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 511218 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 511218'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
511218'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar₹79.85b
Piyasa Değeri₹1.10t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

511218'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 511218 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.5x21.9%₹1.0t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18x14.3%₹843.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
28.8x20.7%₹636.9b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.5x13.0%₹461.7b
511218 Shriram Finance
13.7x13.7%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 511218, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

511218'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
511218 13.7xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 511218 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

511218 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

511218 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 511218 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 511218 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,917.15
₹3,648.21
+25.1%
7.5%₹4,280.00₹2,941.00n/a34
Dec ’25₹3,017.85
₹3,651.88
+21.0%
7.6%₹4,280.00₹2,941.00n/a33
Nov ’25₹3,151.40
₹3,681.03
+16.8%
6.9%₹4,280.00₹3,000.00n/a33
Oct ’25₹3,572.20
₹3,482.94
-2.5%
8.8%₹4,280.00₹2,750.00n/a34
Sep ’25₹3,203.55
₹3,352.88
+4.7%
6.6%₹3,800.00₹2,750.00n/a34
Aug ’25₹2,988.85
₹3,345.24
+11.9%
6.5%₹3,800.00₹2,750.00n/a34
Jul ’25₹2,923.70
₹2,973.65
+1.7%
7.4%₹3,440.00₹2,309.00n/a31
Jun ’25₹2,352.85
₹2,907.03
+23.6%
6.9%₹3,350.00₹2,309.00n/a31
May ’25₹2,548.65
₹2,907.84
+14.1%
6.9%₹3,350.00₹2,309.00n/a31
Apr ’25₹2,432.70
₹2,699.90
+11.0%
6.9%₹3,000.00₹2,131.00n/a30
Mar ’25₹2,450.95
₹2,681.57
+9.4%
6.8%₹3,000.00₹2,131.00n/a30
Feb ’25₹2,395.85
₹2,599.69
+8.5%
12.4%₹3,000.00₹1,486.00n/a32
Jan ’25₹2,047.65
₹2,210.75
+8.0%
10.5%₹2,700.00₹1,486.00n/a32
Dec ’24₹2,004.75
₹2,207.63
+10.1%
10.3%₹2,700.00₹1,486.00₹3,017.8532
Nov ’24₹1,901.70
₹2,188.06
+15.1%
10.8%₹2,700.00₹1,486.00₹3,151.4033
Oct ’24₹1,920.30
₹2,042.61
+6.4%
12.6%₹2,400.00₹1,485.00₹3,572.2033
Sep ’24₹1,910.80
₹2,036.55
+6.6%
12.5%₹2,400.00₹1,485.00₹3,203.5533
Aug ’24₹1,853.95
₹1,968.16
+6.2%
15.3%₹2,400.00₹1,320.00₹2,988.8532
Jul ’24₹1,735.15
₹1,630.68
-6.0%
14.7%₹2,400.00₹1,320.00₹2,923.7028
Jun ’24₹1,410.35
₹1,571.93
+11.5%
9.2%₹1,875.00₹1,320.00₹2,352.8528
May ’24₹1,332.65
₹1,555.86
+16.7%
9.6%₹1,875.00₹1,290.00₹2,548.6528
Apr ’24₹1,259.85
₹1,560.67
+23.9%
9.8%₹1,900.00₹1,290.00₹2,432.7027
Mar ’24₹1,221.60
₹1,552.07
+27.1%
9.8%₹1,900.00₹1,290.00₹2,450.9528
Feb ’24₹1,297.90
₹1,528.93
+17.8%
9.7%₹1,850.00₹1,206.00₹2,395.8527
Jan ’24₹1,379.80
₹1,510.48
+9.5%
10.1%₹1,850.00₹1,206.00₹2,047.6527
Dec ’23₹1,285.35
₹1,501.96
+16.9%
10.4%₹1,850.00₹1,206.00₹2,004.7527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shriram Finance Limited 77 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Raghav GargAmbit Capital
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited