NEXTDC Limited

OTCPK:NXDC.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

NEXTDC Värdering

Är NXDC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NXDC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NXDC.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NXDC.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NXDC.F?

Nyckeltal: Eftersom NXDC.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NXDC.F. Detta beräknas genom att dividera NXDC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NXDC.F:s PS Ratio?
PS-förhållande21.1x
FörsäljningAU$400.74m
MarknadsvärdeAU$8.44b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NXDC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NXDC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
GDS GDS Holdings
3.5x12.58%US$5.1b
WIX Wix.com
4.7x10.99%US$8.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
3.3x13.11%US$2.6b
AKAM Akamai Technologies
2.8x5.88%US$11.3b
NXDC.F NEXTDC
21.1x17.05%US$8.4b

Price-To-Sales vs Peers: NXDC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NXDC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DXC DXC Technology
0.2x-3.90%US$2.87b
ASGN ASGN
0.6x2.75%US$2.34b
UIS Unisys
0.2x3.17%US$325.49m
RXT Rackspace Technology
0.1x0.90%US$280.12m
NXDC.F 21.1xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NXDC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 21.1 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NXDC.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NXDC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio21.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NXDC.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NXDC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$12.33
0%
15.68%US$18.31US$9.11n/a16
Jun ’26n/a
US$12.14
0%
15.68%US$18.02US$8.97n/a16
May ’26n/a
US$11.96
0%
15.84%US$17.66US$8.91n/a16
Apr ’26n/a
US$11.99
0%
14.80%US$17.46US$8.81n/a16
Mar ’26n/a
US$12.09
0%
14.79%US$17.60US$8.88n/a16
Feb ’26n/a
US$12.60
0%
14.47%US$18.41US$8.81n/a16
Jan ’26n/a
US$12.86
0%
11.28%US$16.64US$9.07n/a16
Dec ’25n/a
US$13.28
0%
11.32%US$17.23US$9.38n/a16
Nov ’25n/a
US$13.28
0%
11.32%US$17.23US$9.38n/a16
Oct ’25US$11.75
US$13.65
+16.18%
11.36%US$17.75US$9.67n/a16
Sep ’25n/a
US$12.78
0%
19.71%US$17.06US$4.45n/a17
Aug ’25n/a
US$12.36
0%
18.58%US$14.19US$4.30n/a17
Jul ’25n/a
US$12.44
0%
18.40%US$14.47US$4.38n/a17
Jun ’25n/a
US$12.38
0%
18.42%US$14.52US$4.40n/a17
May ’25n/a
US$11.79
0%
18.46%US$13.93US$4.22n/a17
Apr ’25n/a
US$11.74
0%
20.77%US$15.00US$4.30n/a17
Mar ’25n/a
US$11.65
0%
20.63%US$14.91US$4.27n/a17
Feb ’25US$8.59
US$10.34
+20.40%
13.26%US$14.55US$7.93n/a16
Jan ’25n/a
US$10.53
0%
11.38%US$14.09US$8.22n/a16
Dec ’24n/a
US$10.04
0%
11.45%US$13.46US$7.85n/a16
Nov ’24US$8.03
US$9.39
+16.88%
19.66%US$13.09US$3.41n/a17
Oct ’24US$7.50
US$9.45
+25.95%
19.52%US$13.12US$3.42US$11.7517
Sep ’24US$8.80
US$9.53
+8.26%
19.86%US$13.34US$3.48n/a17
Aug ’24US$9.10
US$9.22
+1.29%
18.40%US$12.20US$3.64n/a17
Jul ’24n/a
US$9.06
0%
18.15%US$11.77US$3.59n/a17
Jun ’24US$8.02
US$8.72
+8.83%
18.73%US$11.58US$3.53n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$12.82
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 01:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NEXTDC Limited bevakas av 29 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited