Kingsoft Cloud Holdings Limited

NasdaqGS:KC Aktierapport

Börsvärde: US$3.5b

Kingsoft Cloud Holdings Värdering

Är KC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KC ( $12.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.53 )

Betydligt under verkligt värde: KC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KC?

Nyckeltal: Eftersom KC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KC. Detta beräknas genom att dividera KC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KC:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
FörsäljningCN¥9.03b
MarknadsvärdeCN¥24.40b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
WIX Wix.com
2.4x11.39%US$4.1b
VNET VNET Group
2x13.45%US$2.7b
FSLY Fastly
4.9x9.93%US$3.2b
DOCN DigitalOcean Holdings
5.3x21.93%US$5.1b
KC Kingsoft Cloud Holdings
2.8x16.65%US$3.5b

Price-To-Sales vs Peers: KC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.2x0.11%US$2.90b
DXC DXC Technology
0.2x-1.76%US$2.09b
ASGN ASGN
0.4x3.52%US$1.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x1.32%US$603.44m
KC 2.8xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies31PS03.26.49.612.816+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.13
US$18.40
+51.70%
9.48%US$21.50US$15.60n/a12
Feb ’27US$13.21
US$18.14
+37.34%
10.61%US$21.32US$14.20n/a12
Jan ’27US$10.34
US$18.38
+77.72%
11.09%US$21.24US$14.03n/a12
Dec ’26US$11.83
US$18.21
+53.95%
11.06%US$21.00US$13.87n/a12
Nov ’26US$12.60
US$18.04
+43.18%
10.93%US$20.96US$13.60n/a12
Oct ’26US$15.09
US$18.75
+24.25%
15.69%US$26.53US$13.65n/a13
Sep ’26US$14.77
US$17.64
+19.43%
18.23%US$26.41US$12.99n/a12
Aug ’26US$13.46
US$17.14
+27.37%
19.89%US$26.22US$12.70n/a12
Jul ’26US$12.33
US$17.14
+39.04%
19.89%US$26.22US$12.70n/a12
Jun ’26US$11.17
US$16.05
+43.66%
33.27%US$26.22US$4.14n/a10
May ’26US$13.97
US$17.43
+24.80%
37.65%US$25.91US$4.09n/a10
Apr ’26US$13.86
US$16.86
+21.64%
38.78%US$25.93US$4.09n/a11
Mar ’26US$16.33
US$11.59
-29.00%
49.64%US$20.57US$4.08US$13.4811
Feb ’26US$12.57
US$7.35
-41.49%
39.24%US$12.53US$3.89US$13.2111
Jan ’26US$10.49
US$6.89
-34.35%
38.12%US$12.45US$3.87US$10.3411
Dec ’25US$6.69
US$5.74
-14.27%
27.76%US$9.50US$3.90US$11.8310
Nov ’25US$2.81
US$3.91
+39.20%
27.46%US$6.36US$2.32US$12.6010
Oct ’25US$3.19
US$3.91
+22.52%
29.06%US$6.42US$2.34US$15.099
Sep ’25US$2.33
US$3.92
+68.05%
27.67%US$6.32US$2.30US$14.7710
Aug ’25US$2.49
US$4.20
+68.53%
20.05%US$6.19US$2.99US$13.4610
Jul ’25US$2.48
US$4.35
+75.40%
21.66%US$6.19US$2.99US$12.3311
Jun ’25US$2.83
US$4.21
+48.91%
24.44%US$6.20US$2.57US$11.1712
May ’25US$3.12
US$4.36
+39.59%
22.70%US$6.20US$2.57US$13.9712
Apr ’25US$3.15
US$4.76
+51.02%
26.25%US$7.61US$2.58US$13.8612
Mar ’25US$2.86
US$5.18
+81.22%
27.23%US$7.63US$1.98US$16.3312
US$18.4
Fair Value
34.1% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 12:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingsoft Cloud Holdings Limited bevakas av 27 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Huiqun LiBofA Global Research
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.