Kyndryl Holdings, Inc.

NYSE:KD Aktierapport

Börsvärde: US$8.9b

Kyndryl Holdings Värdering

Är KD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.03
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: KD ( $37.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $80.03 )

Betydligt under verkligt värde: KD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KD?

Nyckeltal: Eftersom KD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KD. Detta beräknas genom att dividera KD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KD:s PE Ratio?
PE-förhållande63.1x
IntäkterUS$138.00m
MarknadsvärdeUS$8.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
DOX Amdocs
19.6x11.9%US$9.8b
EPAM EPAM Systems
24.8x10.6%US$11.7b
GLOB Globant
37.4x18.9%US$6.5b
ASGN ASGN
16.2x10.5%US$2.9b
KD Kyndryl Holdings
63.1x47.3%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAOP Taoping
2.2xn/aUS$4.80m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$528.80k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
KD 63.1xBranschgenomsnitt 38.6xNo. of Companies6PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.1 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.1x
Verklig PE Förhållande46.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$37.44
US$44.60
+19.1%
2.3%US$46.00US$43.00n/a5
Feb ’26US$37.96
US$38.40
+1.2%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Jan ’26US$34.60
US$38.40
+11.0%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Dec ’25US$34.71
US$38.40
+10.6%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Nov ’25US$22.97
US$31.50
+37.1%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Oct ’25US$22.43
US$31.50
+40.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Sep ’25US$23.69
US$31.50
+33.0%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Aug ’25US$23.49
US$31.20
+32.8%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.75
US$31.20
+16.6%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$26.61
US$30.00
+12.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a4
May ’25US$19.99
US$29.32
+46.7%
17.8%US$39.60US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.55
US$26.00
+20.6%
6.9%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$22.24
US$25.40
+14.2%
5.9%US$27.00US$23.00US$38.085
Feb ’25US$20.83
US$23.60
+13.3%
10.6%US$26.00US$19.00US$37.965
Jan ’25US$20.78
US$22.00
+5.9%
13.6%US$25.00US$19.00US$34.604
Dec ’24US$18.50
US$20.75
+12.2%
12.0%US$25.00US$19.00US$34.714
Nov ’24US$14.63
US$19.25
+31.6%
18.9%US$25.00US$15.00US$22.974
Oct ’24US$15.10
US$19.50
+29.1%
18.7%US$25.00US$15.00US$22.434
Sep ’24US$16.86
US$18.75
+11.2%
22.1%US$25.00US$15.00US$23.694
Aug ’24US$13.55
US$16.00
+18.1%
22.1%US$22.00US$13.00US$23.494
Jul ’24US$13.28
US$16.00
+20.5%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.754
Jun ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.614
May ’24US$14.38
US$16.75
+16.5%
20.0%US$22.00US$13.00US$19.994
Apr ’24US$14.76
US$15.00
+1.6%
10.9%US$17.00US$13.00US$21.553
Mar ’24US$15.59
US$15.00
-3.8%
10.9%US$17.00US$13.00US$22.243
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$44.60
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kyndryl Holdings, Inc. bevakas av 5 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tyler DuPontBofA Global Research
Tien-tsin HuangJ.P. Morgan
Ian ZaffinoOppenheimer & Co. Inc.