Amdocs Limited

NasdaqGS:DOX Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

Amdocs Värdering

Är DOX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DOX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DOX ( $51.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $143.54 )

Betydligt under verkligt värde: DOX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOX?

Nyckeltal: Eftersom DOX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOX. Detta beräknas genom att dividera DOX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOX:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterUS$545.76m
MarknadsvärdeUS$5.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.1x
EPAM EPAM Systems
10.4x10.18%US$4.0b
IT Gartner
11.5x7.02%US$8.5b
KD Kyndryl Holdings
12.2x29.81%US$2.4b
DXC DXC Technology
78.1x46.90%US$1.4b
DOX Amdocs
10x14.10%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DOX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLGO MicroAlgo
3.1xn/aUS$52.96m
MCOM Micromobility.com
0.3xn/aUS$645.50k
GMTH GMTech
1.5xn/aUS$600.00k
FRQN Frequency Holdings
0.0003xn/aUS$3.44k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DOX 10.0xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies11PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med US IT branschgenomsnitt ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$51.47
US$81.21
+57.78%
17.28%US$105.00US$70.84n/a4
Jun ’27US$65.26
US$81.21
+24.44%
17.28%US$105.00US$70.84n/a4
May ’27US$64.70
US$90.21
+39.43%
14.08%US$105.00US$70.84n/a4
Apr ’27US$65.10
US$90.57
+39.12%
12.56%US$105.00US$70.84n/a5
Mar ’27US$69.80
US$93.82
+34.41%
7.03%US$105.00US$87.08n/a5
Feb ’27US$81.94
US$99.42
+21.33%
8.16%US$111.00US$87.08n/a5
Jan ’27US$80.51
US$102.50
+27.31%
5.75%US$111.00US$97.00n/a4
Dec ’26US$75.55
US$102.50
+35.67%
5.75%US$111.00US$97.00n/a4
Nov ’26US$84.26
US$104.00
+23.43%
3.60%US$111.00US$100.00n/a6
Oct ’26US$81.27
US$104.00
+27.97%
3.60%US$111.00US$100.00n/a6
Sep ’26US$85.57
US$104.00
+21.54%
3.60%US$111.00US$100.00n/a6
Aug ’26US$84.49
US$103.37
+22.35%
4.02%US$111.00US$99.23n/a6
Jul ’26US$92.19
US$101.69
+10.31%
5.77%US$111.00US$91.56n/a6
Jun ’26US$91.76
US$101.69
+10.83%
5.77%US$111.00US$91.56US$65.266
May ’26US$88.63
US$101.61
+14.65%
5.77%US$111.00US$91.56US$64.706
Apr ’26US$91.01
US$102.92
+13.09%
3.90%US$111.00US$100.00US$65.106
Mar ’26US$87.25
US$102.92
+17.96%
3.90%US$111.00US$100.00US$69.806
Feb ’26US$88.19
US$102.50
+16.23%
3.76%US$111.00US$100.00US$81.947
Jan ’26US$85.14
US$102.12
+19.95%
4.11%US$111.00US$97.42US$80.517
Dec ’25US$86.72
US$100.29
+15.65%
5.28%US$111.00US$90.00US$75.559
Nov ’25US$88.06
US$99.09
+12.53%
6.17%US$113.00US$90.00US$84.269
Oct ’25US$87.38
US$99.09
+13.40%
6.17%US$113.00US$90.00US$81.279
Sep ’25US$86.97
US$99.25
+14.12%
6.58%US$113.00US$90.00US$85.578
Aug ’25US$86.10
US$99.25
+15.28%
6.58%US$113.00US$90.00US$84.498
Jul ’25US$78.67
US$100.68
+27.98%
5.88%US$113.00US$90.00US$92.198
Jun ’25US$79.00
US$101.90
+28.99%
6.75%US$113.00US$90.00US$91.768
US$81.21
Fair Value
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/20 19:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amdocs Limited bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tal LianiBofA Global Research
Daniel CumminsB. Riley Securities, Inc.
Edward JacksonCantor Fitzgerald & Co.