EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Aktierapport

Börsvärde: US$11.7b

EPAM Systems Värdering

Är EPAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EPAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$309.63
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: EPAM ( $198.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $309.63 )

Betydligt under verkligt värde: EPAM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EPAM?

Nyckeltal: Eftersom EPAM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EPAM. Detta beräknas genom att dividera EPAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EPAM:s PE Ratio?
PE-förhållande24.8x
IntäkterUS$454.53m
MarknadsvärdeUS$11.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EPAM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EPAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.6x
DOX Amdocs
19.6x11.9%US$9.8b
KD Kyndryl Holdings
63.1x47.3%US$8.9b
GLOB Globant
37.4x18.9%US$6.5b
IT Gartner
30.1x-5.5%US$38.3b
EPAM EPAM Systems
24.8x10.6%US$11.7b

Price-To-Earnings vs Peers: EPAM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EPAM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAOP Taoping
2.2xn/aUS$4.80m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$528.80k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
EPAM 24.8xBranschgenomsnitt 38.6xNo. of Companies6PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EPAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.8 x) jämfört med US IT branschgenomsnitt ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EPAM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EPAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.8x
Verklig PE Förhållande33.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EPAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EPAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$198.61
US$256.40
+29.1%
10.3%US$300.00US$200.00n/a21
Feb ’26US$253.96
US$263.36
+3.7%
11.2%US$320.00US$206.00n/a21
Jan ’26US$233.82
US$258.74
+10.7%
12.0%US$305.00US$206.00n/a21
Dec ’25US$243.92
US$252.20
+3.4%
10.6%US$300.00US$206.00n/a22
Nov ’25US$189.22
US$222.79
+17.7%
9.4%US$275.00US$188.00n/a23
Oct ’25US$196.38
US$222.66
+13.4%
9.5%US$275.00US$188.00n/a23
Sep ’25US$200.76
US$219.21
+9.2%
8.9%US$275.00US$188.00n/a23
Aug ’25US$214.94
US$222.77
+3.6%
10.5%US$280.00US$194.93n/a22
Jul ’25US$185.58
US$223.38
+20.4%
14.4%US$310.00US$194.93n/a21
Jun ’25US$177.93
US$225.65
+26.8%
14.7%US$310.00US$194.93n/a20
May ’25US$234.98
US$301.04
+28.1%
14.7%US$369.00US$225.00n/a21
Apr ’25US$272.05
US$318.19
+17.0%
12.9%US$369.00US$234.00n/a20
Mar ’25US$306.83
US$317.78
+3.6%
12.7%US$369.00US$234.00US$206.1419
Feb ’25US$285.58
US$292.00
+2.2%
12.5%US$350.00US$222.00US$253.9619
Jan ’25US$297.34
US$268.18
-9.8%
10.2%US$315.00US$222.00US$233.8217
Dec ’24US$258.89
US$264.18
+2.0%
9.2%US$303.00US$222.00US$243.9217
Nov ’24US$216.65
US$267.41
+23.4%
8.3%US$301.00US$233.00US$189.2216
Oct ’24US$255.69
US$271.09
+6.0%
9.2%US$319.00US$233.00US$196.3816
Sep ’24US$258.55
US$271.09
+4.9%
9.2%US$319.00US$233.00US$200.7616
Aug ’24US$239.48
US$252.50
+5.4%
9.7%US$300.00US$215.00US$214.9414
Jul ’24US$224.75
US$246.77
+9.8%
11.7%US$300.00US$215.00US$185.5813
Jun ’24US$257.94
US$328.59
+27.4%
11.1%US$410.20US$289.00US$177.9314
May ’24US$279.01
US$390.30
+39.9%
6.5%US$424.00US$323.00US$234.9814
Apr ’24US$299.00
US$411.02
+37.5%
5.0%US$460.00US$370.00US$272.0513
Mar ’24US$305.59
US$408.80
+33.8%
5.2%US$460.00US$370.00US$306.8314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$256.40
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 07:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EPAM Systems, Inc. bevakas av 41 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays
Ramsey El-AssalBarclays