GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

GDS Holdings Värdering

Är GDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$24.35
Fair Value
40.0% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: GDS ( $34.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $24.35 )

Betydligt under verkligt värde: GDS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDS?

Nyckeltal: Eftersom GDS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GDS. Detta beräknas genom att dividera GDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDS:s PE Ratio?
PE-förhållande41.5x
IntäkterCN¥1.17b
MarknadsvärdeCN¥48.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
WIX Wix.com
37.7x25.42%US$5.2b
DOCN DigitalOcean Holdings
16.4x-27.00%US$4.1b
AKAM Akamai Technologies
25.4x12.47%US$13.1b
GDDY GoDaddy
20.7x14.16%US$17.1b
GDS GDS Holdings
41.5x-10.17%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MASK 3 E Network Technology Group
4.7xn/aUS$6.75m
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
GMTH GMTech
1.8xn/aUS$757.20k
MCOM Micromobility.com
0.2xn/aUS$555.59k
GDS 41.5xBranschgenomsnitt 27.9xNo. of Companies9PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.5x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.10
US$47.70
+39.89%
15.46%US$67.43US$33.15n/a20
Nov ’26US$35.70
US$47.97
+34.38%
15.45%US$66.98US$33.22n/a19
Oct ’26US$40.23
US$47.97
+19.24%
15.45%US$66.98US$33.22n/a19
Sep ’26US$34.56
US$47.53
+37.54%
14.97%US$67.59US$33.23n/a19
Aug ’26US$34.12
US$44.27
+29.74%
17.38%US$64.66US$29.00n/a19
Jul ’26US$29.47
US$41.34
+40.28%
14.79%US$53.22US$29.13n/a19
Jun ’26US$23.69
US$41.19
+73.89%
14.79%US$53.02US$29.02n/a19
May ’26US$25.76
US$43.86
+70.25%
19.64%US$63.32US$29.00n/a18
Apr ’26US$25.21
US$43.83
+73.85%
20.61%US$62.71US$28.94n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.69
+4.31%
35.50%US$66.03US$7.29n/a17
Feb ’26US$21.71
US$25.56
+17.72%
21.65%US$35.01US$7.29n/a17
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.40%
20.64%US$30.49US$7.25n/a16
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.60%
20.62%US$30.70US$7.30n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.41%
24.19%US$30.82US$7.43US$35.7015
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.23%
26.26%US$30.00US$7.55US$40.2315
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.84%
27.69%US$28.99US$7.62US$34.5615
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.08%
35.51%US$28.96US$7.49US$34.1214
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.16%
49.06%US$28.92US$6.98US$29.4716
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+91.97%
49.08%US$28.99US$7.00US$23.6916
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.54%
49.33%US$29.00US$6.99US$25.7616
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.15%
48.50%US$29.03US$7.01US$25.2115
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+152.97%
36.46%US$28.79US$8.72US$38.0517
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.21%
33.15%US$28.89US$8.75US$21.7118
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.86%
31.85%US$29.03US$8.79US$23.7619
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.03%
28.89%US$28.98US$11.99US$19.6918
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.59%
28.42%US$28.65US$11.86US$20.8418
US$47.7
Fair Value
28.5% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 00:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GDS Holdings Limited bevakas av 38 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited