GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Aktierapport

Börsvärde: US$7.1b

GDS Holdings Värdering

Är GDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GDS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GDS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDS?

Nyckeltal: Eftersom GDS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GDS. Detta beräknas genom att dividera GDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDS:s PS Ratio?
PS-förhållande4.7x
FörsäljningCN¥10.98b
MarknadsvärdeCN¥51.13b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.4x
WIX Wix.com
5.9x11.1%US$10.4b
AKAM Akamai Technologies
3.3x6.2%US$13.2b
TWLO Twilio
3.6x7.6%US$16.2b
DOCN DigitalOcean Holdings
4.7x12.2%US$3.7b
GDS GDS Holdings
4.7x13.0%US$7.1b

Price-To-Sales vs Peers: GDS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$8.26b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.37b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$501.73m
UIS Unisys
0.1x0.7%US$290.25m
GDS 4.7xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GDS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.7 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.7x
Verklig PS Förhållande3.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GDS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.36
US$40.45
+11.2%
34.3%US$66.08US$7.31n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.68
+4.3%
35.5%US$66.03US$7.31n/a17
Feb ’26US$21.71
US$24.97
+15.0%
20.6%US$30.68US$7.31n/a16
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.4%
20.6%US$30.49US$7.27n/a16
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.6%
20.6%US$30.70US$7.31n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.4%
24.2%US$30.82US$7.45n/a15
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.2%
26.2%US$30.00US$7.56n/a15
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.8%
27.7%US$28.99US$7.62n/a15
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.1%
35.5%US$28.96US$7.49n/a14
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.2%
49.1%US$28.92US$6.98n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+92.0%
49.1%US$28.99US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.5%
49.3%US$29.00US$6.99n/a16
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.1%
48.5%US$29.03US$7.01n/a15
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+153.0%
36.5%US$28.79US$8.72US$38.0517
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.2%
33.1%US$28.89US$8.75US$21.7118
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.9%
31.8%US$29.03US$8.79US$23.7619
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.0%
28.9%US$28.98US$11.99US$19.6918
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.6%
28.4%US$28.65US$11.86US$20.8418
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.5%
27.5%US$28.72US$11.88US$22.3820
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.3%
31.8%US$31.02US$11.89US$17.0321
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.2%
40.7%US$46.94US$11.74US$11.1722
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.3%
40.4%US$46.74US$11.69US$9.3022
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.2%
37.7%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+75.0%
31.4%US$49.38US$15.57US$8.4220
Apr ’24US$18.66
US$26.96
+44.5%
31.4%US$49.38US$15.57US$6.9920
Mar ’24US$19.90
US$29.40
+47.7%
29.4%US$48.92US$13.67US$6.7120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$40.45
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 07:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GDS Holdings Limited bevakas av 41 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited