DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

DigitalOcean Holdings Värdering

Är DOCN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOCN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.94
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOCN ( $40.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.94 )

Betydligt under verkligt värde: DOCN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOCN?

Nyckeltal: Eftersom DOCN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOCN. Detta beräknas genom att dividera DOCN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOCN:s PE Ratio?
PE-förhållande44x
IntäkterUS$84.49m
MarknadsvärdeUS$3.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOCN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOCN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39x
WIX Wix.com
76.2x27.6%US$10.6b
AKAM Akamai Technologies
24.5x12.9%US$12.2b
VRSN VeriSign
28.5x7.3%US$22.7b
GDDY GoDaddy
26.6x11.3%US$25.1b
DOCN DigitalOcean Holdings
44x20.5%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOCN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAOP Taoping
2.2xn/aUS$4.74m
GTCH GBT Technologies
0.001xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$528.80k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DOCN 44.0xBranschgenomsnitt 38.6xNo. of Companies7PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOCN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOCN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.42
US$45.46
+12.5%
12.9%US$55.00US$31.00n/a13
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.1%
15.7%US$55.00US$28.00n/a13
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.5%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+7.0%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.8%
17.5%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.8%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.0%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.8%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.4%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.8%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.0%
16.4%US$47.00US$25.00US$42.8510
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.6%
20.7%US$47.00US$25.00US$41.4810
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.6%
21.4%US$47.00US$25.00US$34.0710
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.4%
21.1%US$47.00US$25.00US$38.0810
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.6%
22.4%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.7%
23.0%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.2%
19.5%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.7%
26.4%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.3%
23.4%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.1%
23.4%US$63.00US$30.00US$37.0510
May ’24US$31.72
US$38.60
+21.7%
24.9%US$63.00US$30.00US$35.5310
Apr ’24US$39.17
US$39.27
+0.3%
23.9%US$63.00US$30.00US$38.1711
Mar ’24US$31.75
US$39.33
+23.9%
22.8%US$63.00US$30.00US$38.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$45.46
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DigitalOcean Holdings, Inc. bevakas av 18 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research