DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Aktierapport

Börsvärde: US$16.3b

DigitalOcean Holdings Värdering

Är DOCN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DOCN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DOCN ( $155.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $94.62 )

Betydligt under verkligt värde: DOCN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOCN?

Nyckeltal: Eftersom DOCN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOCN. Detta beräknas genom att dividera DOCN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOCN:s PE Ratio?
PE-förhållande68.7x
IntäkterUS$236.83m
MarknadsvärdeUS$16.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOCN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOCN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.2x
OKTA Okta
86.7x20.11%US$21.4b
AKAM Akamai Technologies
50x16.57%US$21.7b
GDDY GoDaddy
13.1x12.84%US$11.4b
VRSN VeriSign
30.9x5.48%US$26.0b
DOCN DigitalOcean Holdings
68.7x5.31%US$16.3b

Price-To-Earnings vs Peers: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOCN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MLGO MicroAlgo
3.9xn/aUS$65.87m
MCOM Micromobility.com
0.3xn/aUS$710.05k
GMTH GMTech
1.5xn/aUS$600.00k
FRQN Frequency Holdings
0.03xn/aUS$343.87k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DOCN 68.7xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies8PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.7 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOCN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.7x
Verklig PE Förhållande38.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOCN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 68.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOCN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$155.95
US$177.00
+13.50%
9.70%US$200.00US$135.00n/a12
May ’27US$102.82
US$100.08
-2.66%
19.08%US$121.00US$57.00n/a12
Apr ’27US$87.68
US$81.08
-7.52%
20.21%US$105.00US$57.00n/a12
Mar ’27US$56.06
US$75.50
+34.68%
11.17%US$86.00US$57.00n/a12
Feb ’27US$55.25
US$56.17
+1.66%
13.59%US$72.00US$47.00n/a12
Jan ’27US$48.12
US$53.75
+11.70%
11.32%US$65.00US$47.00n/a12
Dec ’26US$44.37
US$53.33
+20.20%
10.19%US$60.00US$47.00n/a12
Nov ’26US$40.66
US$42.00
+3.30%
17.41%US$55.00US$32.00n/a11
Oct ’26US$35.87
US$41.60
+15.97%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Sep ’26US$32.62
US$41.60
+27.53%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Aug ’26US$25.74
US$38.82
+50.81%
17.01%US$55.00US$31.00n/a11
Jul ’26US$28.02
US$38.50
+37.40%
16.65%US$55.00US$31.00n/a12
Jun ’26US$28.30
US$38.00
+34.28%
16.83%US$55.00US$31.00n/a13
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00US$102.8213
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00US$87.6813
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00US$56.0613
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00US$55.2513
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00US$48.1211
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00US$44.3711
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00US$40.6611
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00US$35.8711
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00US$32.6211
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.83%
16.47%US$47.00US$25.00US$25.7411
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.01%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.0211
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.75%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.3011
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.41%
15.59%US$47.00US$25.00US$31.4811
US$177
Fair Value
11.9% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/31 22:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/29 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DigitalOcean Holdings, Inc. bevakas av 20 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
Wamsi MohanBofA Global Research