Applied Digital Corporation

NasdaqGS:APLD Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Applied Digital Värdering

Är APLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna APLD s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna APLD s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APLD?

Nyckeltal: Eftersom APLD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för APLD. Detta beräknas genom att dividera APLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APLD:s PS Ratio?
PS-förhållande8.1x
FörsäljningUS$211.62m
MarknadsvärdeUS$1.54b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APLD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för APLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
BASE Couchbase
4.4x10.8%US$913.5m
FSLY Fastly
1.8x6.6%US$939.2m
DOCN DigitalOcean Holdings
4.9x12.2%US$3.7b
VNET VNET Group
3.1x11.7%US$2.9b
APLD Applied Digital
8.1x39.1%US$1.5b

Price-To-Sales vs Peers: APLD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser APLD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.1%US$8.67b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.26b
ASGN ASGN
0.7x4.0%US$2.88b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$542.97m
APLD 8.1xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: APLD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.1 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är APLD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APLD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.1x
Verklig PS Förhållande4.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: APLD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.69
US$12.44
+61.8%
24.3%US$20.00US$9.00n/a9
Feb ’26US$7.12
US$11.56
+62.3%
12.3%US$14.00US$9.00n/a9
Jan ’26US$7.64
US$11.63
+52.2%
14.9%US$15.00US$9.00n/a8
Dec ’25US$10.10
US$11.14
+10.3%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Nov ’25US$6.46
US$10.71
+65.9%
9.6%US$12.00US$9.00n/a7
Oct ’25US$8.08
US$9.14
+13.2%
24.4%US$12.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$3.65
US$9.00
+146.6%
25.2%US$12.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$4.49
US$8.86
+97.3%
29.2%US$12.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$6.50
US$9.14
+40.7%
25.8%US$12.00US$5.00n/a7
Jun ’25US$4.23
US$8.43
+99.3%
29.0%US$12.00US$5.00n/a7
May ’25US$3.00
US$8.71
+190.5%
25.8%US$12.00US$5.00n/a7
Apr ’25US$4.11
US$13.43
+226.7%
19.8%US$19.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$4.21
US$13.86
+229.1%
20.2%US$19.00US$10.00US$8.007
Feb ’25US$5.01
US$13.86
+176.6%
20.2%US$19.00US$10.00US$7.127
Jan ’25US$6.74
US$15.21
+125.7%
15.1%US$19.00US$12.00US$7.647
Dec ’24US$5.19
US$15.21
+193.1%
15.1%US$19.00US$12.00US$10.107
Nov ’24US$4.93
US$15.21
+208.6%
15.1%US$19.00US$12.00US$6.467
Oct ’24US$6.24
US$15.42
+147.1%
15.7%US$19.00US$12.00US$8.086
Sep ’24US$5.78
US$15.75
+172.5%
16.6%US$19.00US$12.00US$3.656
Aug ’24US$9.26
US$15.75
+70.1%
16.6%US$19.00US$12.00US$4.496
Jul ’24US$9.35
US$12.27
+31.3%
27.5%US$18.14US$8.50US$6.506
Jun ’24US$9.21
US$10.42
+13.1%
38.6%US$17.00US$4.00US$4.236
May ’24US$3.10
US$5.95
+91.9%
35.8%US$10.00US$3.70US$3.006
Apr ’24US$2.24
US$6.20
+176.8%
33.8%US$10.00US$3.70US$4.116
Mar ’24US$2.71
US$5.89
+117.2%
35.4%US$10.00US$3.70US$4.217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$12.44
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Digital Corporation bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research