Universal Music Group N.V.

OTCPK:UMGN.F Aktierapport

Börsvärde: US$38.0b

Universal Music Group Värdering

Är UMGN.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för UMGN.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: UMGN.F ( $20.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.05 )

Betydligt under verkligt värde: UMGN.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMGN.F?

Nyckeltal: Eftersom UMGN.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMGN.F. Detta beräknas genom att dividera UMGN.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMGN.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
Intäkter€1.53b
Marknadsvärde€33.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMGN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMGN.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.8x
TME Tencent Music Entertainment Group
14x7.15%US$22.0b
TKO TKO Group Holdings
77.6x27.25%US$37.8b
WBD Warner Bros. Discovery
92.5x18.24%US$67.3b
FWON.K Formula One Group
35.2x11.45%US$20.8b
UMGN.F Universal Music Group
21.7x7.93%US$33.3b

Price-To-Earnings vs Peers: UMGN.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMGN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
1.2x-131.52%US$484.05m
DDI DoubleDown Interactive
4.2x3.89%US$434.58m
GDEV GDEV
4.7x-35.33%US$266.51m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
UMGN.F 21.7xBranschgenomsnitt 35.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMGN.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.7 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 35.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMGN.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMGN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande22.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UMGN.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UMGN.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.72
US$31.77
+53.34%
17.13%US$47.62US$23.23n/a20
Mar ’27US$22.49
US$33.88
+50.70%
16.53%US$49.65US$23.64n/a19
Feb ’27US$24.52
US$34.61
+41.19%
15.86%US$50.26US$23.93n/a19
Jan ’27US$25.98
US$34.39
+32.41%
15.28%US$49.35US$24.67n/a18
Dec ’26US$25.51
US$34.04
+33.43%
13.60%US$45.09US$24.28n/a18
Nov ’26US$27.18
US$33.88
+24.67%
13.79%US$44.96US$24.21n/a18
Oct ’26US$29.45
US$34.54
+17.28%
13.42%US$45.77US$25.82n/a19
Sep ’26US$28.26
US$33.93
+20.07%
13.59%US$45.13US$25.46n/a19
Aug ’26US$28.32
US$33.92
+19.78%
13.63%US$45.16US$25.47n/a19
Jul ’26US$31.43
US$35.90
+14.23%
11.97%US$47.16US$29.47n/a19
Jun ’26US$31.50
US$33.50
+6.33%
17.61%US$46.68US$17.08n/a18
May ’26US$29.22
US$33.21
+13.68%
17.56%US$46.29US$16.94n/a18
Apr ’26US$27.11
US$32.02
+18.15%
17.85%US$45.46US$16.24n/a18
Mar ’26US$27.70
US$29.24
+5.54%
19.73%US$43.56US$15.56US$22.4918
Feb ’26US$27.60
US$28.18
+2.11%
16.03%US$37.46US$15.61US$24.5219
Jan ’26US$25.67
US$28.19
+9.82%
16.48%US$37.76US$15.73US$25.9819
Dec ’25US$24.24
US$29.18
+20.37%
16.12%US$38.07US$16.31US$25.5119
Nov ’25US$25.68
US$29.13
+13.43%
16.00%US$37.93US$16.25US$27.1819
Oct ’25US$25.90
US$30.31
+17.03%
16.35%US$36.73US$16.69US$29.4518
Sep ’25US$26.99
US$30.73
+13.85%
15.84%US$36.55US$16.61US$28.2619
Aug ’25US$23.12
US$30.33
+31.17%
15.81%US$35.61US$16.19US$28.3219
Jul ’25US$28.99
US$32.38
+11.70%
17.12%US$39.64US$12.85US$31.4318
Jun ’25US$31.63
US$32.94
+4.14%
16.16%US$39.10US$13.03US$31.5020
May ’25US$29.60
US$31.83
+7.55%
16.93%US$38.54US$12.85US$29.2220
Apr ’25US$30.01
US$31.43
+4.74%
16.94%US$37.59US$12.89US$27.1120
Mar ’25US$29.71
US$31.43
+5.77%
18.27%US$37.83US$12.97US$27.7020
US$31.21
Fair Value
33.6% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/15 19:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Music Group N.V. bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
JULIEN ROCHBarclays
Christophe CherblancBernstein
William PackerBNP Paribas