Universal Music Group N.V.

OTCPK:UMGN.F Aktierapport

Börsvärde: US$45.8b

Universal Music Group Värdering

Är UMGN.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UMGN.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$10.33
Fair Value
142.6% övervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: UMGN.F ( $25.06 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.33 )

Betydligt under verkligt värde: UMGN.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMGN.F?

Nyckeltal: Eftersom UMGN.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMGN.F. Detta beräknas genom att dividera UMGN.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMGN.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
Intäkter€2.60b
Marknadsvärde€39.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMGN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMGN.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt85.8x
WBD Warner Bros. Discovery
120x-69.50%US$56.3b
LYV Live Nation Entertainment
94.6x41.16%US$30.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.5x6.30%US$29.9b
FWON.K Formula One Group
109x25.49%US$24.0b
UMGN.F Universal Music Group
15.2x-8.05%US$39.6b

Price-To-Earnings vs Peers: UMGN.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 85.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMGN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
4x5.07%US$458.86m
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$458.50m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.1xn/aUS$14.07m
UMGN.F 15.2xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMGN.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.2 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMGN.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMGN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UMGN.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UMGN.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.06
US$34.05
+35.85%
13.60%US$45.10US$24.29n/a18
Nov ’26US$27.18
US$33.88
+24.67%
13.79%US$44.96US$24.21n/a18
Oct ’26US$29.45
US$34.54
+17.28%
13.42%US$45.77US$25.82n/a19
Sep ’26US$28.26
US$33.93
+20.07%
13.59%US$45.13US$25.46n/a19
Aug ’26US$28.32
US$33.92
+19.78%
13.63%US$45.16US$25.47n/a19
Jul ’26US$31.43
US$35.90
+14.23%
11.97%US$47.16US$29.47n/a19
Jun ’26US$31.50
US$33.50
+6.33%
17.61%US$46.68US$17.08n/a18
May ’26US$29.22
US$33.21
+13.68%
17.56%US$46.29US$16.94n/a18
Apr ’26US$27.11
US$32.02
+18.15%
17.85%US$45.46US$16.24n/a18
Mar ’26US$27.70
US$29.24
+5.54%
19.73%US$43.56US$15.56n/a18
Feb ’26US$27.60
US$28.18
+2.11%
16.03%US$37.46US$15.61n/a19
Jan ’26US$25.67
US$28.19
+9.82%
16.48%US$37.76US$15.73n/a19
Dec ’25US$24.24
US$29.18
+20.37%
16.12%US$38.07US$16.31n/a19
Nov ’25US$25.68
US$29.13
+13.43%
16.00%US$37.93US$16.25US$27.1819
Oct ’25US$25.90
US$30.31
+17.03%
16.35%US$36.73US$16.69US$29.4518
Sep ’25US$26.99
US$30.73
+13.85%
15.84%US$36.55US$16.61US$28.2619
Aug ’25US$23.12
US$30.33
+31.17%
15.81%US$35.61US$16.19US$28.3219
Jul ’25US$28.99
US$32.38
+11.70%
17.12%US$39.64US$12.85US$31.4318
Jun ’25US$31.63
US$32.94
+4.14%
16.16%US$39.10US$13.03US$31.5020
May ’25US$29.60
US$31.83
+7.55%
16.93%US$38.54US$12.85US$29.2220
Apr ’25US$30.01
US$31.43
+4.74%
16.94%US$37.59US$12.89US$27.1120
Mar ’25US$29.71
US$31.43
+5.77%
18.27%US$37.83US$12.97US$27.7020
Feb ’25US$29.54
US$30.74
+4.04%
17.61%US$35.78US$13.01US$27.6020
Jan ’25US$28.86
US$30.27
+4.89%
17.76%US$37.37US$13.19US$25.6720
Dec ’24US$27.19
US$29.68
+9.17%
17.76%US$35.89US$13.05US$24.2420
Nov ’24US$24.41
US$28.77
+17.87%
18.02%US$34.87US$12.68US$25.6819
US$34.19
Fair Value
26.7% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 02:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Music Group N.V. bevakas av 33 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research