Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Aktierapport

Börsvärde: US$14.7b

Warner Music Group Värdering

Är WMG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för WMG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: WMG ( $28.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $37.23 )

Betydligt under verkligt värde: WMG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WMG?

Nyckeltal: Eftersom WMG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WMG. Detta beräknas genom att dividera WMG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WMG:s PE Ratio?
PE-förhållande40.8x
IntäkterUS$361.00m
MarknadsvärdeUS$14.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WMG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WMG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt87.3x
FWON.K Formula One Group
98.2x16.89%US$21.6b
TME Tencent Music Entertainment Group
15.8x7.94%US$24.5b
LYV Live Nation Entertainment
99.7x41.04%US$33.1b
WBD Warner Bros. Discovery
135.7x-36.79%US$66.4b
WMG Warner Music Group
40.8x29.14%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: WMG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 87.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WMG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
3.2x-155.38%US$478.94m
DDI DoubleDown Interactive
3.7x4.37%US$432.60m
GDEV GDEV
4.9x-4.30%US$275.40m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
WMG 40.8xBranschgenomsnitt 26.1xNo. of Companies6PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WMG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.8 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WMG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.8x
Verklig PE Förhållande30.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WMG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WMG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.19
US$37.67
+33.62%
10.58%US$46.00US$30.00n/a18
Jan ’27US$30.67
US$37.78
+23.18%
10.50%US$46.00US$30.00n/a18
Dec ’26US$28.23
US$38.00
+34.63%
10.45%US$46.00US$30.00n/a18
Nov ’26US$31.96
US$38.00
+18.90%
10.38%US$46.00US$30.00n/a18
Oct ’26US$34.24
US$36.94
+7.90%
11.71%US$46.00US$30.00n/a18
Sep ’26US$33.35
US$35.82
+7.42%
11.01%US$46.00US$30.00n/a17
Aug ’26US$28.63
US$33.06
+15.47%
8.20%US$38.00US$28.00n/a17
Jul ’26US$27.83
US$32.83
+17.97%
9.73%US$38.00US$28.00n/a17
Jun ’26US$26.32
US$33.28
+26.46%
10.13%US$38.00US$28.00n/a18
May ’26US$30.05
US$35.34
+17.60%
8.71%US$41.00US$30.00n/a18
Apr ’26US$31.32
US$36.11
+15.28%
12.72%US$44.00US$23.00n/a20
Mar ’26US$33.70
US$35.86
+6.40%
13.33%US$44.00US$23.00n/a20
Feb ’26US$31.80
US$35.56
+11.81%
13.09%US$44.00US$23.00US$29.9820
Jan ’26US$31.00
US$36.05
+16.30%
14.33%US$44.00US$23.00US$30.6719
Dec ’25US$32.52
US$35.89
+10.38%
14.35%US$44.00US$23.00US$28.2319
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.77%
15.13%US$44.00US$23.00US$31.9619
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.36%
14.35%US$44.00US$23.00US$34.2419
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.05%
13.96%US$44.00US$23.00US$33.3518
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.94%
12.65%US$44.00US$23.00US$28.6318
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.03%
13.81%US$45.00US$21.00US$27.8316
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.52%
15.23%US$52.00US$21.00US$26.3218
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.59%
15.27%US$52.00US$21.00US$30.0518
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.67%
15.55%US$52.00US$21.00US$31.3218
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.20%
15.20%US$52.00US$21.00US$33.7019
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.29%
17.99%US$52.00US$15.40US$31.8019
US$37.67
Fair Value
25.2% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/05 17:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warner Music Group Corp. bevakas av 29 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
Ian MooreBernstein
Todd JuengerBernstein