Roku, Inc.

NasdaqGS:ROKU Aktierapport

Börsvärde: US$11.7b

Roku Värdering

Är ROKU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ROKU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$119.42
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: ROKU ( $85.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $119.42 )

Betydligt under verkligt värde: ROKU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROKU?

Nyckeltal: Eftersom ROKU är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ROKU. Detta beräknas genom att dividera ROKU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROKU:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningUS$4.11b
MarknadsvärdeUS$11.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROKU:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ROKU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x4.8%US$13.5b
WMG Warner Music Group
2.7x5.4%US$17.2b
FWON.K Formula One Group
6.4x7.4%US$22.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
5.6x8.7%US$20.0b
ROKU Roku
3x10.1%US$11.7b

Price-To-Sales vs Peers: ROKU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROKU:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x6.4%US$1.33b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-3.8%US$222.40m
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$39.90m
ROKU 3.0xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ROKU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROKU:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROKU PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ROKU är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROKU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$85.07
US$103.06
+21.2%
19.1%US$130.00US$51.57n/a26
Feb ’26US$82.76
US$80.60
-2.6%
17.5%US$100.00US$50.00n/a26
Jan ’26US$74.34
US$79.55
+7.0%
17.6%US$100.00US$50.00n/a25
Dec ’25US$69.03
US$77.70
+12.6%
17.7%US$100.00US$50.00n/a25
Nov ’25US$65.70
US$77.80
+18.4%
17.1%US$100.00US$50.00n/a24
Oct ’25US$74.34
US$72.05
-3.1%
21.2%US$105.00US$50.00n/a24
Sep ’25US$67.77
US$68.26
+0.7%
20.1%US$105.00US$50.00n/a23
Aug ’25US$55.33
US$72.86
+31.7%
21.0%US$105.00US$50.00n/a22
Jul ’25US$62.47
US$73.18
+17.1%
20.5%US$105.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$57.40
US$75.45
+31.5%
21.1%US$105.00US$50.00n/a23
May ’25US$59.13
US$75.66
+28.0%
20.8%US$105.00US$50.00n/a24
Apr ’25US$64.19
US$83.60
+30.2%
22.5%US$120.00US$50.00n/a23
Mar ’25US$63.35
US$84.25
+33.0%
21.8%US$120.00US$50.00US$83.5123
Feb ’25US$88.65
US$90.24
+1.8%
17.6%US$120.00US$63.00US$82.7624
Jan ’25US$91.66
US$88.58
-3.4%
19.4%US$120.00US$50.00US$74.3427
Dec ’24US$103.54
US$85.28
-17.6%
18.0%US$115.00US$50.00US$69.0326
Nov ’24US$59.70
US$82.30
+37.9%
20.2%US$115.00US$50.00US$65.7025
Oct ’24US$70.59
US$85.28
+20.8%
19.2%US$115.00US$50.00US$74.3427
Sep ’24US$81.72
US$80.21
-1.8%
17.8%US$100.00US$50.00US$67.7726
Aug ’24US$97.49
US$77.44
-20.6%
16.9%US$95.00US$50.00US$55.3327
Jul ’24US$63.96
US$69.35
+8.4%
16.9%US$90.00US$41.00US$62.4726
Jun ’24US$58.55
US$68.88
+17.6%
18.4%US$90.00US$41.00US$57.4025
May ’24US$56.68
US$68.88
+21.5%
18.4%US$90.00US$41.00US$59.1325
Apr ’24US$65.82
US$70.93
+7.8%
19.1%US$90.00US$36.00US$64.1923
Mar ’24US$63.64
US$71.05
+11.7%
19.3%US$90.00US$36.00US$63.3524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$103.06
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Roku, Inc. bevakas av 45 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research