Roku, Inc.

NasdaqGS:ROKU Aktierapport

Börsvärde: US$18.5b

Roku Värdering

Är ROKU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ROKU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ROKU ( $125.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $215.49 )

Betydligt under verkligt värde: ROKU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROKU?

Nyckeltal: Eftersom ROKU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ROKU. Detta beräknas genom att dividera ROKU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROKU:s PE Ratio?
PE-förhållande92x
IntäkterUS$201.49m
MarknadsvärdeUS$18.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROKU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ROKU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.6x
FWON.K Formula One Group
99.9x19.21%US$22.0b
WMG Warner Music Group
40.5x24.83%US$18.1b
TME Tencent Music Entertainment Group
10.6x9.62%US$13.9b
TKO TKO Group Holdings
63.4x28.96%US$36.6b
ROKU Roku
92x30.99%US$18.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ROKU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROKU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
1.7x-131.87%US$354.02m
GDEV GDEV
4x20.05%US$278.25m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
SOGP Sound Group
1.6xn/aUS$54.93m
ROKU 92.0xBranschgenomsnitt 31.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ROKU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROKU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROKU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92x
Verklig PE Förhållande34.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ROKU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 92 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROKU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$125.55
US$145.30
+15.73%
12.32%US$170.00US$95.00n/a27
May ’27US$123.58
US$143.30
+15.95%
12.26%US$170.00US$95.00n/a27
Apr ’27US$94.90
US$126.52
+33.32%
13.15%US$160.00US$85.00n/a27
Mar ’27US$98.41
US$126.89
+28.94%
12.70%US$160.00US$85.00n/a27
Feb ’27US$95.20
US$123.92
+30.17%
14.11%US$160.00US$75.00n/a25
Jan ’27US$108.49
US$116.29
+7.19%
15.17%US$145.00US$73.00n/a24
Dec ’26US$96.52
US$111.64
+15.67%
15.26%US$145.00US$73.00n/a25
Nov ’26US$106.13
US$111.04
+4.63%
15.15%US$145.00US$73.00n/a25
Oct ’26US$103.57
US$104.12
+0.53%
14.81%US$145.00US$70.00n/a26
Sep ’26US$96.56
US$101.15
+4.76%
13.61%US$130.00US$70.00n/a26
Aug ’26US$79.98
US$100.92
+26.19%
13.87%US$130.00US$70.00n/a26
Jul ’26US$86.20
US$87.31
+1.29%
17.96%US$130.00US$60.00n/a25
Jun ’26US$72.46
US$84.45
+16.55%
18.20%US$130.00US$60.00n/a27
May ’26US$67.27
US$90.79
+34.96%
20.52%US$130.00US$60.00US$123.5827
Apr ’26US$70.60
US$102.45
+45.12%
17.41%US$130.00US$64.67US$94.9026
Mar ’26US$83.51
US$103.06
+23.42%
19.06%US$130.00US$51.57US$98.4126
Feb ’26US$82.76
US$80.60
-2.61%
17.53%US$100.00US$50.00US$95.2026
Jan ’26US$74.34
US$79.55
+7.00%
17.56%US$100.00US$50.00US$108.4925
Dec ’25US$69.03
US$77.70
+12.56%
17.73%US$100.00US$50.00US$96.5225
Nov ’25US$65.70
US$77.80
+18.41%
17.13%US$100.00US$50.00US$106.1324
Oct ’25US$74.34
US$72.05
-3.08%
21.19%US$105.00US$50.00US$103.5724
Sep ’25US$67.77
US$68.26
+0.72%
20.07%US$105.00US$50.00US$96.5623
Aug ’25US$55.33
US$72.86
+31.69%
20.97%US$105.00US$50.00US$79.9822
Jul ’25US$62.47
US$73.18
+17.15%
20.48%US$105.00US$50.00US$86.2022
Jun ’25US$57.40
US$75.45
+31.45%
21.11%US$105.00US$50.00US$72.4623
May ’25US$59.13
US$75.66
+27.95%
20.84%US$105.00US$50.00US$67.2724
US$145.3
Fair Value
13.6% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/25 20:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Roku, Inc. bevakas av 49 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird