Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K Aktierapport

Börsvärde: US$21.3b

Formula One Group Värdering

Är FWON.K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FWON.K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FWON.K ( $83.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $85.63 )

Betydligt under verkligt värde: FWON.K handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FWON.K?

Nyckeltal: Eftersom FWON.K är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FWON.K. Detta beräknas genom att dividera FWON.K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FWON.K:s PE Ratio?
PE-förhållande35.3x
IntäkterUS$596.00m
MarknadsvärdeUS$21.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FWON.K:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FWON.K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt78x
TME Tencent Music Entertainment Group
13.3x8.14%US$21.9b
ROKU Roku
163.7x33.59%US$14.4b
WMG Warner Music Group
50.3x34.82%US$14.8b
TKO TKO Group Holdings
84.5x27.24%US$42.0b
FWON.K Formula One Group
35.3x11.45%US$21.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FWON.K är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 78 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FWON.K:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
1.2x-131.52%US$494.58m
DDI DoubleDown Interactive
4.5x3.89%US$452.92m
GDEV GDEV
4.9x-4.30%US$274.67m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
FWON.K 35.3xBranschgenomsnitt 35.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FWON.K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 35.3 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 35.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FWON.K:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FWON.K PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.3x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FWON.K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FWON.K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$83.98
US$117.27
+39.64%
7.98%US$135.00US$95.00n/a15
Feb ’27US$87.02
US$117.20
+34.68%
8.34%US$135.00US$93.00n/a15
Jan ’27US$98.51
US$118.20
+19.99%
9.41%US$140.00US$94.00n/a15
Dec ’26US$94.80
US$117.93
+24.40%
9.36%US$140.00US$94.00n/a15
Nov ’26US$99.85
US$116.47
+16.64%
10.60%US$140.00US$86.00n/a15
Oct ’26US$102.48
US$116.13
+13.32%
10.58%US$140.00US$86.00n/a15
Sep ’26US$99.90
US$115.87
+15.98%
10.76%US$140.00US$86.00n/a15
Aug ’26US$98.94
US$114.00
+15.22%
10.96%US$140.00US$87.00n/a14
Jul ’26US$101.82
US$109.23
+7.28%
11.05%US$125.00US$80.00n/a13
Jun ’26US$96.53
US$108.23
+12.12%
11.09%US$125.00US$80.00n/a13
May ’26US$89.92
US$105.37
+17.18%
12.93%US$125.00US$80.00n/a13
Apr ’26US$88.89
US$105.31
+18.48%
14.04%US$125.00US$80.00n/a12
Mar ’26US$96.43
US$100.67
+4.40%
18.63%US$125.00US$60.00US$91.5913
Feb ’26US$95.70
US$100.98
+5.52%
18.08%US$125.00US$60.00US$87.0212
Jan ’26US$92.66
US$96.23
+3.85%
17.19%US$125.00US$60.00US$98.5112
Dec ’25US$88.36
US$93.13
+5.40%
15.69%US$125.00US$60.00US$94.8013
Nov ’25US$80.65
US$89.17
+10.56%
13.56%US$115.00US$60.00US$99.8512
Oct ’25US$76.13
US$88.36
+16.07%
14.21%US$115.00US$60.00US$102.4811
Sep ’25US$78.05
US$88.70
+13.65%
14.79%US$115.00US$60.00US$99.9010
Aug ’25US$78.32
US$88.45
+12.95%
14.25%US$115.00US$60.00US$98.9411
Jul ’25US$70.45
US$88.09
+25.04%
14.22%US$115.00US$60.00US$101.8211
Jun ’25US$74.14
US$87.64
+18.20%
14.31%US$115.00US$60.00US$96.5311
May ’25US$70.33
US$87.27
+24.09%
14.51%US$115.00US$60.00US$89.9211
Apr ’25US$65.54
US$84.46
+28.87%
11.01%US$100.00US$60.00US$88.8912
Mar ’25US$73.30
US$81.96
+11.82%
11.54%US$100.00US$60.00US$96.4313
US$117.27
Fair Value
28.4% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/05 00:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Formula One Group bevakas av 26 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company