Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K Aktierapport

Börsvärde: US$24.5b

Formula One Group Värdering

Är FWON.K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FWON.K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FWON.K ( $98.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $106.12 )

Betydligt under verkligt värde: FWON.K handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FWON.K?

Nyckeltal: Eftersom FWON.K är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FWON.K. Detta beräknas genom att dividera FWON.K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FWON.K:s PE Ratio?
PE-förhållande111.2x
IntäkterUS$222.00m
MarknadsvärdeUS$24.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FWON.K:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FWON.K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.8x
ROKU Roku
104.4x31.34%US$21.0b
WMG Warner Music Group
33x24.83%US$14.8b
TME Tencent Music Entertainment Group
10.4x9.62%US$13.6b
TKO TKO Group Holdings
63.5x28.97%US$37.0b
FWON.K Formula One Group
111.2x18.64%US$24.5b

Price-To-Earnings vs Peers: FWON.K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 111.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FWON.K:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
5x1.33%US$569.37m
SOHU Sohu.com
1.6x-131.87%US$323.00m
GDEV GDEV
3.2x20.05%US$220.35m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
FWON.K 111.2xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies7PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FWON.K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 111.2 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FWON.K:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FWON.K PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio111.2x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FWON.K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 111.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FWON.K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$98.50
US$116.25
+18.02%
7.58%US$135.00US$97.00n/a16
Jun ’27US$91.08
US$114.94
+26.19%
8.30%US$135.00US$97.00n/a16
May ’27US$87.94
US$114.44
+30.13%
9.39%US$135.00US$89.00n/a16
Apr ’27US$85.36
US$115.00
+34.72%
8.53%US$135.00US$95.00n/a16
Mar ’27US$91.59
US$117.27
+28.03%
7.98%US$135.00US$95.00n/a15
Feb ’27US$87.02
US$117.93
+35.52%
7.96%US$135.00US$93.00n/a15
Jan ’27US$98.51
US$118.93
+20.73%
9.01%US$140.00US$94.00n/a15
Dec ’26US$94.80
US$118.67
+25.18%
8.97%US$140.00US$94.00n/a15
Nov ’26US$99.85
US$116.47
+16.64%
10.60%US$140.00US$86.00n/a15
Oct ’26US$102.48
US$116.13
+13.32%
10.58%US$140.00US$86.00n/a15
Sep ’26US$99.90
US$115.87
+15.98%
10.76%US$140.00US$86.00n/a15
Aug ’26US$98.94
US$114.00
+15.22%
10.96%US$140.00US$87.00n/a14
Jul ’26US$101.82
US$109.23
+7.28%
11.05%US$125.00US$80.00US$98.3813
Jun ’26US$96.53
US$108.23
+12.12%
11.09%US$125.00US$80.00US$91.0813
May ’26US$89.92
US$105.37
+17.18%
12.93%US$125.00US$80.00US$87.9413
Apr ’26US$88.89
US$105.31
+18.48%
14.04%US$125.00US$80.00US$85.3612
Mar ’26US$96.43
US$100.67
+4.40%
18.63%US$125.00US$60.00US$91.5913
Feb ’26US$95.70
US$100.98
+5.52%
18.08%US$125.00US$60.00US$87.0212
Jan ’26US$92.66
US$96.23
+3.85%
17.19%US$125.00US$60.00US$98.5112
Dec ’25US$88.36
US$93.13
+5.40%
15.69%US$125.00US$60.00US$94.8013
Nov ’25US$80.65
US$89.17
+10.56%
13.56%US$115.00US$60.00US$99.8512
Oct ’25US$76.13
US$88.36
+16.07%
14.21%US$115.00US$60.00US$102.4811
Sep ’25US$78.05
US$88.70
+13.65%
14.79%US$115.00US$60.00US$99.9010
Aug ’25US$78.32
US$88.45
+12.95%
14.25%US$115.00US$60.00US$98.9411
Jul ’25US$70.45
US$88.09
+25.04%
14.22%US$115.00US$60.00US$101.8211
US$116.25
Fair Value
15.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/04 04:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Formula One Group bevakas av 27 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company