Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K Aktierapport

Börsvärde: US$23.8b

Formula One Group Värdering

Är FWON.K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FWON.K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$85.37
Fair Value
12.4% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FWON.K ( $95.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $85.37 )

Betydligt under verkligt värde: FWON.K handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FWON.K?

Nyckeltal: Eftersom FWON.K är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FWON.K. Detta beräknas genom att dividera FWON.K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FWON.K:s PE Ratio?
PE-förhållande108.1x
IntäkterUS$222.00m
MarknadsvärdeUS$23.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FWON.K:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FWON.K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.4x
LYV Live Nation Entertainment
94.7x41.82%US$30.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.1x6.66%US$29.2b
WMG Warner Music Group
40.9x28.66%US$14.8b
TKO TKO Group Holdings
66.9x37.13%US$37.8b
FWON.K Formula One Group
108.1x22.30%US$23.8b

Price-To-Earnings vs Peers: FWON.K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 108.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FWON.K:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$463.61m
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$461.34m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.1xn/aUS$14.17m
FWON.K 108.1xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies7PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FWON.K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 108.1 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FWON.K:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FWON.K PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio108.1x
Verklig PE Förhållande26.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FWON.K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 108.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FWON.K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$95.98
US$117.93
+22.87%
9.36%US$140.00US$94.00n/a15
Nov ’26US$99.85
US$116.47
+16.64%
10.60%US$140.00US$86.00n/a15
Oct ’26US$102.48
US$116.13
+13.32%
10.58%US$140.00US$86.00n/a15
Sep ’26US$99.90
US$115.87
+15.98%
10.76%US$140.00US$86.00n/a15
Aug ’26US$98.94
US$114.00
+15.22%
10.96%US$140.00US$87.00n/a14
Jul ’26US$101.82
US$109.23
+7.28%
11.05%US$125.00US$80.00n/a13
Jun ’26US$96.53
US$108.23
+12.12%
11.09%US$125.00US$80.00n/a13
May ’26US$89.92
US$105.37
+17.18%
12.93%US$125.00US$80.00n/a13
Apr ’26US$88.89
US$105.31
+18.48%
14.04%US$125.00US$80.00n/a12
Mar ’26US$96.43
US$100.67
+4.40%
18.63%US$125.00US$60.00n/a13
Feb ’26US$95.70
US$100.98
+5.52%
18.08%US$125.00US$60.00n/a12
Jan ’26US$92.66
US$96.23
+3.85%
17.19%US$125.00US$60.00n/a12
Dec ’25US$88.36
US$93.13
+5.40%
15.69%US$125.00US$60.00n/a13
Nov ’25US$80.65
US$89.17
+10.56%
13.56%US$115.00US$60.00US$99.8512
Oct ’25US$76.13
US$88.36
+16.07%
14.21%US$115.00US$60.00US$102.4811
Sep ’25US$78.05
US$88.70
+13.65%
14.79%US$115.00US$60.00US$99.9010
Aug ’25US$78.32
US$88.45
+12.95%
14.25%US$115.00US$60.00US$98.9411
Jul ’25US$70.45
US$88.09
+25.04%
14.22%US$115.00US$60.00US$101.8211
Jun ’25US$74.14
US$87.64
+18.20%
14.31%US$115.00US$60.00US$96.5311
May ’25US$70.33
US$87.27
+24.09%
14.51%US$115.00US$60.00US$89.9211
Apr ’25US$65.54
US$84.46
+28.87%
11.01%US$100.00US$60.00US$88.8912
Mar ’25US$73.30
US$81.96
+11.82%
11.54%US$100.00US$60.00US$96.4313
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.40%
11.41%US$93.00US$60.00US$95.7013
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.05%
10.81%US$92.00US$60.00US$92.6613
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.25%
10.14%US$92.00US$60.00US$88.3613
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.43%
13.20%US$92.00US$49.00US$80.6513
US$117.93
Fair Value
18.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 18:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Formula One Group bevakas av 25 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company