TKO Group Holdings, Inc.

NYSE:TKO Aktierapport

Börsvärde: US$25.1b

TKO Group Holdings Värdering

Är TKO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TKO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.12
Fair Value
56.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: TKO ( $152.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $97.12 )

Betydligt under verkligt värde: TKO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKO?

Nyckeltal: Eftersom TKO knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TKO. Detta beräknas genom att dividera TKO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKO:s PS Ratio?
PS-förhållande4.4x
FörsäljningUS$2.80b
MarknadsvärdeUS$25.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TKO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
WBD Warner Bros. Discovery
0.7x0.8%US$27.8b
LYV Live Nation Entertainment
1.4x9.0%US$31.9b
FWON.K Formula One Group
6.4x7.4%US$22.5b
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x4.8%US$13.5b
TKO TKO Group Holdings
4.4x19.9%US$25.1b

Price-To-Sales vs Peers: TKO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x6.4%US$1.33b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-3.8%US$222.40m
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$39.90m
TKO 4.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies27PS0246810+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TKO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.4x
Verklig PS Förhållande4.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TKO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$152.30
US$170.00
+11.6%
12.9%US$200.00US$117.00n/a17
Feb ’26US$155.21
US$159.82
+3.0%
12.7%US$200.00US$115.00n/a17
Jan ’26US$142.11
US$151.25
+6.4%
14.0%US$200.00US$103.00n/a16
Dec ’25US$137.96
US$138.63
+0.5%
9.9%US$165.00US$103.00n/a16
Nov ’25US$119.07
US$135.94
+14.2%
9.0%US$160.00US$103.00n/a16
Oct ’25US$122.26
US$133.14
+8.9%
11.2%US$170.00US$103.00n/a18
Sep ’25US$118.23
US$132.03
+11.7%
7.7%US$150.00US$106.50n/a16
Aug ’25US$109.41
US$121.77
+11.3%
5.9%US$131.00US$106.50n/a15
Jul ’25US$107.57
US$118.11
+9.8%
7.7%US$131.00US$100.00n/a14
Jun ’25US$109.07
US$116.39
+6.7%
8.4%US$131.00US$100.00n/a14
May ’25US$95.71
US$108.15
+13.0%
10.6%US$131.00US$92.00n/a14
Apr ’25US$86.18
US$107.10
+24.3%
9.4%US$130.00US$92.00n/a15
Mar ’25US$82.31
US$108.42
+31.7%
9.5%US$125.00US$92.00US$150.6412
Feb ’25US$85.56
US$109.78
+28.3%
8.9%US$125.00US$92.00US$155.219
Jan ’25US$81.58
US$112.00
+37.3%
7.0%US$125.00US$100.00US$142.118
Dec ’24US$78.24
US$112.00
+43.1%
7.0%US$125.00US$100.00US$137.968
Nov ’24US$82.39
US$114.50
+39.0%
8.5%US$126.00US$100.00US$119.078
Oct ’24US$84.06
US$120.00
+42.8%
4.9%US$126.00US$112.00US$122.265
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$170.00
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TKO Group Holdings, Inc. bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Brent NavonBofA Global Research