Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Aktierapport

Börsvärde: US$124.5b

Spotify Technology Värdering

Är SPOT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPOT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$672.50
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPOT ( $599.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $672.5 )

Betydligt under verkligt värde: SPOT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPOT?

Nyckeltal: Eftersom SPOT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPOT. Detta beräknas genom att dividera SPOT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPOT:s PE Ratio?
PE-förhållande103x
Intäkter€1.14b
Marknadsvärde€118.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPOT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPOT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.5x
DIS Walt Disney
36.3x18.1%US$205.7b
NFLX Netflix
47.8x15.5%US$419.4b
LYV Live Nation Entertainment
51.5x25.4%US$33.1b
WMG Warner Music Group
34.2x16.0%US$17.5b
SPOT Spotify Technology
103x23.6%US$124.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SPOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 103 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPOT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$493.55m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$10.26m
BRVO Bravo Multinational
0.7xn/aUS$4.20m
SPOT 103.0xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 103 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPOT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio103x
Verklig PE Förhållande34.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 103 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPOT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$599.86
US$636.05
+6.0%
17.5%US$729.70US$232.37n/a34
Feb ’26US$548.55
US$497.45
-9.3%
17.1%US$648.25US$232.25n/a34
Jan ’26US$447.38
US$478.64
+7.0%
14.8%US$607.82US$233.61n/a35
Dec ’25US$476.96
US$474.41
-0.5%
14.3%US$610.75US$234.73n/a34
Nov ’25US$384.50
US$400.84
+4.3%
13.3%US$496.18US$242.80n/a34
Oct ’25US$375.40
US$397.92
+6.0%
13.5%US$509.83US$249.47n/a35
Sep ’25US$342.88
US$397.61
+16.0%
13.1%US$470.99US$249.03n/a33
Aug ’25US$336.50
US$384.99
+14.4%
13.1%US$458.66US$244.26n/a33
Jul ’25US$313.84
US$345.15
+10.0%
13.7%US$401.20US$210.63n/a31
Jun ’25US$296.78
US$344.56
+16.1%
14.2%US$405.95US$213.51n/a32
May ’25US$284.54
US$333.28
+17.1%
15.7%US$399.70US$210.22n/a33
Apr ’25US$266.43
US$268.01
+0.6%
14.2%US$329.82US$163.12n/a33
Mar ’25US$263.75
US$265.88
+0.8%
13.6%US$331.89US$164.14US$608.0132
Feb ’25US$218.96
US$218.99
+0.01%
14.9%US$301.72US$164.09US$548.5530
Jan ’25US$187.91
US$213.24
+13.5%
15.4%US$308.28US$152.75US$447.3830
Dec ’24US$180.69
US$190.03
+5.2%
13.0%US$256.77US$137.50US$476.9629
Nov ’24US$167.63
US$182.13
+8.6%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5030
Oct ’24US$154.64
US$165.26
+6.9%
15.2%US$240.20US$104.60US$375.4030
Sep ’24US$157.56
US$168.49
+6.9%
15.5%US$249.70US$108.74US$342.8831
Aug ’24US$150.84
US$170.29
+12.9%
15.2%US$248.85US$108.24US$336.5032
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
13.1%US$189.34US$107.15US$313.8431
Jun ’24US$153.92
US$154.34
+0.3%
12.7%US$181.24US$106.08US$296.7830
May ’24US$138.43
US$151.49
+9.4%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5430
Apr ’24US$133.62
US$137.20
+2.7%
17.3%US$190.97US$91.19US$266.4329
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$636.05
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spotify Technology S.A. bevakas av 71 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP