Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX Aktierapport

Börsvärde: US$419.4b

Netflix Värdering

Är NFLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NFLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$791.03
Fair Value
23.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: NFLX ( $973.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $791.03 )

Betydligt under verkligt värde: NFLX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NFLX?

Nyckeltal: Eftersom NFLX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NFLX. Detta beräknas genom att dividera NFLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NFLX:s PE Ratio?
PE-förhållande47.8x
IntäkterUS$8.71b
MarknadsvärdeUS$419.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NFLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.3x
DIS Walt Disney
36.3x18.1%US$205.7b
SPOT Spotify Technology
103x23.6%US$124.5b
LYV Live Nation Entertainment
51.5x25.4%US$33.1b
WMG Warner Music Group
34.2x16.0%US$17.5b
NFLX Netflix
47.8x15.5%US$419.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NFLX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 47.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NFLX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$493.55m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$10.26m
BRVO Bravo Multinational
0.7xn/aUS$4.20m
NFLX 47.8xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NFLX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.8 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NFLX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NFLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.8x
Verklig PE Förhållande34.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NFLX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NFLX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$973.70
US$1,071.74
+10.1%
13.9%US$1,494.00US$700.00n/a41
Feb ’26US$976.76
US$1,064.58
+9.0%
14.2%US$1,494.00US$700.00n/a42
Jan ’26US$891.32
US$841.70
-5.6%
17.6%US$1,100.00US$550.00n/a41
Dec ’25US$886.81
US$792.94
-10.6%
16.1%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$756.10
US$760.82
+0.6%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$706.13
US$698.48
-1.1%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$701.35
US$694.24
-1.0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$624.85
US$689.37
+10.3%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$673.61
US$649.98
-3.5%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.2%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.3%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.3%
12.7%US$740.00US$335.00US$980.5642
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.1%
12.4%US$700.00US$335.00US$976.7642
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.2%
12.4%US$600.00US$335.00US$891.3239
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.07%
12.6%US$600.00US$335.00US$886.8139
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.1%
12.9%US$600.00US$335.00US$756.1039
Oct ’24US$377.60
US$464.73
+23.1%
14.7%US$600.00US$325.00US$706.1337
Sep ’24US$439.88
US$458.37
+4.2%
15.3%US$600.00US$293.00US$701.3538
Aug ’24US$438.62
US$461.50
+5.2%
16.0%US$600.00US$293.00US$624.8536
Jul ’24US$440.49
US$400.32
-9.1%
18.3%US$535.00US$230.00US$673.6137
Jun ’24US$403.13
US$368.97
-8.5%
16.1%US$470.00US$215.00US$641.6236
May ’24US$324.12
US$362.35
+11.8%
15.6%US$440.00US$215.00US$551.7137
Apr ’24US$345.48
US$357.51
+3.5%
16.3%US$440.00US$215.00US$614.3137
Mar ’24US$313.48
US$357.11
+13.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$619.3437
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$1.07k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netflix, Inc. bevakas av 99 analytiker. 44 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company