GDEV Värdering

Är GDEV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GDEV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.55
Fair Value
435.3% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: GDEV ( $18.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.55 )

Betydligt under verkligt värde: GDEV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDEV?

Nyckeltal: Eftersom GDEV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GDEV. Detta beräknas genom att dividera GDEV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDEV:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterUS$38.98m
MarknadsvärdeUS$348.37m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDEV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GDEV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.9x
GMGI Golden Matrix Group
29.2xn/aUS$429.1m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$484.6m
GRVY Gravity
6.7xn/aUS$389.8m
IH iHuman
7.6xn/aUS$107.6m
GDEV GDEV
8.8x-1.9%US$348.4m

Price-To-Earnings vs Peers: GDEV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( -87.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDEV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$484.63m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$9.73m
LYT Lytus Technologies Holdings PTV
1.7xn/aUS$3.88m
GDEV 8.8xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GDEV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnitt ( 21.9 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDEV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDEV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GDEV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$70.00
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GDEV Inc. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.
Zhihua YangOppenheimer & Co. Inc.
Ivan KimVTB Capital