Loading...
SPOT logo

Spotify Technology S.A.NYSE:SPOT Aktierapport

Marknadsvärde US$120.9b
Aktiekurs
US$586.57
Ej tillgänglig
1Y27.1%
7D3.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Aktierapport

Börsvärde: US$120.9b

Spotify Technology (SPOT) Aktievy

Spotify Technology S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller abonnemangstjänster för ljudstreaming över hela världen. Mer information

SPOT fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 25.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 27.87% per år

Intäkterna ökade med 100.4% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 28.1%

Riskanalys

Inga risker upptäckta för SPOT från våra riskkontroller.

SPOT Community Fair Values

Create Narrative

See what 376 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SPOT logo
Spotify Technology

SPOT: Upcoming Price Increases And Product Changes Will Drive Future Upside

Key Takeaways Expanding into new content verticals and enhanced personalization are increasing user engagement, reducing churn, and supporting higher revenue per user and improved margins. Investments in ad technology, generative AI, and diversified monetization models position Spotify for accelerated growth and expanded earnings across multiple channels.
View narrative
US$748.6
FV
21.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13.12%
Revenue growth p.a.
454
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
89users have followed this narrative
SPOT logo
Spotify Technology

GDPR And AI Commoditization Will Erode Fundamentals

Key Takeaways Escalating regulatory constraints and rising content costs threaten Spotify's revenue growth, margins, and long-term profitability prospects. Intensifying competition and shifting market trends risk capping user growth, elevating churn, and stalling the company's efforts to diversify and expand earnings.
View narrative
US$569.38
FV
3.0% övervärderad intrinsisk rabatt
11.58%
Revenue growth p.a.
32
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
SPOT logo
Spotify Technology

Billions will be generated year over year. It's just the beginning.

Spotify: It's just the beginning. Het monetiseringsproces is nog maar net begonnen.
View narrative
US$769.91
FV
23.8% undervärderad intrinsisk rabatt
18.03%
Revenue growth p.a.
164
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
SPOT logo
Spotify Technology

Ad Revenue and Margin Improvement Will Lead to Stronger Cash Flows

Key Takeaways Premium revenue to be kept in check by competition and market saturation. Gross margin will improve, but remain below 30%.
View narrative
US$222
FV
164.2% övervärderad intrinsisk rabatt
17.45%
Revenue growth p.a.
292
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Spotify Technology S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Spotify Technology
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$586.57
52 veckors högstaUS$785.00
52 veckors lägstaUS$443.21
Beta1.66
1 månads förändring0.27%
3 månaders förändring-17.69%
1 års förändring27.06%
3 års förändring665.66%
5 års förändring83.68%
Förändring sedan börsintroduktionen293.64%

Senaste nyheter och uppdateringar

Spotify: Investors Underestimate The Impact Of Its Ad Struggles

Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Recent updates

Spotify: Investors Underestimate The Impact Of Its Ad Struggles

Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Jul 31
Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

Jul 02
Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 07
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

May 05
Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)

Apr 16

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Apr 02
Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Spotify: The Road Ahead Is Tough, But It Is Positioned Well

Mar 14

A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Mar 02
A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Spotify: Just Getting Started

Feb 14

Spotify Q4: Profitability Is Only Getting Better

Feb 05
User avatar

Narrative update from Michael Paige

Retain Dominant Market Share Position In Paid Music StreamingThis assumptions appears to be tracking well and ahead of my conservative estimates. I estimated 8% growth per year in MAU and premium subs

Spotify Q4 Preview: Changing Creator Incentives

Jan 22

Spotify: The Operational Leverage Run Is Close To Being Over, What's Next?

Jan 15

Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 08
Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Spotify: My Top Investment Pick For 2025

Dec 15

From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment

Dec 08
User avatar

Expanding Audiobook Offerings And AI Innovation Propel Dynamic Growth Trajectory

Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth.

Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement

Nov 12

Spotify: Who's There? TikTok - Buy

Oct 03
User avatar

Narrative update from Richard Bowman

Monthly active users up 2% Q/Q and 14% Y/Y

Spotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built

Sep 13

Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)

Aug 24
User avatar

Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization

Jul 23

Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings

Jul 16

Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone

Jul 08

Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth

Jun 07

Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming

May 16
User avatar

Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company

May 06
User avatar

Narrative update from Richard Bowman

Spotify’s Focus on Profitability is Beginning to Pay Off Spotify announced solid results for the first quarter. Premium subs increased by 14% from Q1 2023, but were only 3 million higher than Q4 2023.

Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'

Apr 24

Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In

Apr 17

Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside

Apr 03

Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due

Mar 21

Aktieägarnas avkastning

SPOTUS EntertainmentUS Marknad
7D3.6%1.1%3.1%
1Y27.1%14.2%14.6%

Avkastning vs industri: SPOT översteg US Entertainment branschen som gav 14.2 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SPOT översteg US marknaden som gav 14.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SPOT's price volatile compared to industry and market?
SPOT volatility
SPOT Average Weekly Movement4.1%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: SPOT har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: SPOT s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20067,691Daniel Ekwww.spotify.com

Spotify Technology S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller prenumerationstjänster för ljudstreaming över hela världen. Verksamheten bedrivs genom två segment, Premium och Ad-Supported. Premiumsegmentet erbjuder obegränsad tillgång till sin katalog av musik och podcasts online och offline utan reklamavbrott till sina abonnenter.

Spotify Technology S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Spotify Technology:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SPOT grundläggande statistik
BörsvärdeUS$120.88b
Vinst(TTM)US$1.65b
Intäkter(TTM)US$19.90b
73.0x
P/E-förhållande
6.1x
P/S-förhållande

Är SPOT övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SPOT resultaträkning (TTM)
Intäkter€16.90b
Kostnad för intäkter€11.52b
Bruttovinst€5.38b
Övriga kostnader€3.98b
Intäkter€1.41b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)6.82
Bruttomarginal31.85%
Nettovinstmarginal8.32%
Skuld/egenkapitalförhållande22.4%

Hur har SPOT utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 11:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spotify Technology S.A. bevakas av 74 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP