Insulet Värdering
Är PODD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde
Vad är det skäliga priset för PODD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: PODD ( $249.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $297.15 )
Betydligt under verkligt värde: PODD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PODD?
Nyckeltal: Eftersom PODD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är PODD:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 71x |
| Intäkter | US$247.10m |
| Marknadsvärde | US$17.03b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 6.4x |
| Företagsvärde/EBITDA | 30.7x |
| PEG-kvot | 3.1x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser PODD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 43.3x | ||
PEN Penumbra | 81x | 18.35% | US$13.3b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 27.6x | 16.60% | US$19.3b |
HOLX Hologic | 31x | 13.88% | US$16.8b |
DXCM DexCom | 33.7x | 16.71% | US$28.1b |
PODD Insulet | 71x | 23.16% | US$17.0b |
Price-To-Earnings vs Peers: PODD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.3 x).
Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande
Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser PODD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?
| 4 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
EMBC Embecta | 4.5x | 5.68% | US$635.43m |
MHUA.F Meihua International Medical Technologies | 0.9x | n/a | US$8.31m |
ADVB Advanced Biomed | 1.4x | n/a | US$5.46m |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 4 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|
Price-To-Earnings kontra industri: PODD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.9 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är PODD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 71x |
| Verklig PE Förhållande | 32.2x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PODD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 71 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | US$249.38 | US$354.40 +42.11% | 9.50% | US$435.00 | US$286.00 | n/a | 25 |
| Feb ’27 | US$255.81 | US$370.44 +44.81% | 9.39% | US$450.00 | US$274.00 | n/a | 25 |
| Jan ’27 | US$284.24 | US$377.72 +32.89% | 7.21% | US$450.00 | US$314.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$310.83 | US$378.21 +21.68% | 7.08% | US$432.00 | US$314.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | US$313.01 | US$363.63 +16.17% | 6.89% | US$415.00 | US$300.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$305.98 | US$361.13 +18.02% | 7.24% | US$415.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$339.88 | US$353.39 +3.98% | 7.19% | US$400.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$284.91 | US$340.13 +19.38% | 9.07% | US$380.00 | US$260.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$299.99 | US$336.01 +12.01% | 10.11% | US$380.00 | US$260.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$325.03 | US$332.35 +2.25% | 9.89% | US$380.00 | US$260.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$250.25 | US$313.60 +25.31% | 7.38% | US$350.00 | US$260.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$263.18 | US$314.06 +19.33% | 9.33% | US$355.00 | US$234.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$272.27 | US$312.88 +14.92% | 9.41% | US$355.00 | US$234.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$278.38 | US$292.29 +5.00% | 10.09% | US$340.00 | US$234.00 | US$255.81 | 22 |
| Jan ’26 | US$261.07 | US$286.99 +9.93% | 10.41% | US$340.00 | US$234.00 | US$284.24 | 22 |
| Dec ’25 | US$266.78 | US$275.31 +3.20% | 7.95% | US$317.00 | US$234.00 | US$310.83 | 22 |
| Nov ’25 | US$235.61 | US$247.99 +5.25% | 9.31% | US$285.00 | US$185.00 | US$313.01 | 21 |
| Oct ’25 | US$234.56 | US$242.23 +3.27% | 9.18% | US$285.00 | US$185.00 | US$305.98 | 21 |
| Sep ’25 | US$202.77 | US$236.85 +16.81% | 7.37% | US$264.00 | US$185.00 | US$339.88 | 21 |
| Aug ’25 | US$197.25 | US$233.64 +18.45% | 8.99% | US$270.00 | US$185.00 | US$284.91 | 21 |
| Jul ’25 | US$196.16 | US$233.64 +19.11% | 8.99% | US$270.00 | US$185.00 | US$299.99 | 21 |
| Jun ’25 | US$177.19 | US$233.64 +31.86% | 8.99% | US$270.00 | US$185.00 | US$325.03 | 21 |
| May ’25 | US$170.27 | US$236.27 +38.76% | 7.03% | US$270.00 | US$208.00 | US$250.25 | 20 |
| Apr ’25 | US$168.10 | US$236.13 +40.47% | 7.04% | US$270.00 | US$208.00 | US$263.18 | 20 |
| Mar ’25 | US$169.25 | US$236.77 +39.89% | 7.64% | US$270.00 | US$208.00 | US$272.27 | 20 |
| Feb ’25 | US$195.40 | US$232.27 +18.87% | 11.52% | US$270.00 | US$163.00 | US$278.38 | 20 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/02/23 07:20 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/02/23 00:00 |
| Intäkter | 2025/12/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Insulet Corporation bevakas av 46 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Matthew Miksic | Barclays |
| Travis Steed | Barclays |