Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NYSE:ZBH Aktierapport

Börsvärde: US$20.7b

Zimmer Biomet Holdings Värdering

Är ZBH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZBH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$168.63
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZBH ( $104.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $168.63 )

Betydligt under verkligt värde: ZBH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZBH?

Nyckeltal: Eftersom ZBH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZBH. Detta beräknas genom att dividera ZBH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZBH:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterUS$903.80m
MarknadsvärdeUS$20.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZBH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZBH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.3x
STE STERIS
36.2x11.4%US$22.2b
PODD Insulet
45.5x8.3%US$18.9b
IDXX IDEXX Laboratories
40.1x9.4%US$35.9b
GEHC GE HealthCare Technologies
19.4x7.4%US$38.6b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
23.1x12.0%US$20.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ZBH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZBH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$9.64m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.31m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ZBH 23.1xBranschgenomsnitt 32.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZBH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.1 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZBH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande27.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZBH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZBH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$104.75
US$121.85
+16.3%
10.5%US$150.00US$105.00n/a26
Feb ’26US$109.48
US$124.81
+14.0%
9.1%US$150.00US$105.00n/a26
Jan ’26US$105.63
US$123.76
+17.2%
8.0%US$150.00US$107.00n/a25
Dec ’25US$112.10
US$124.92
+11.4%
8.2%US$150.00US$107.00n/a26
Nov ’25US$107.27
US$124.73
+16.3%
8.3%US$150.00US$107.00n/a26
Oct ’25US$107.34
US$126.04
+17.4%
11.4%US$175.00US$107.00n/a26
Sep ’25US$115.46
US$127.81
+10.7%
11.0%US$175.00US$107.00n/a26
Aug ’25US$111.12
US$133.00
+19.7%
10.6%US$175.00US$112.00n/a26
Jul ’25US$105.96
US$135.42
+27.8%
9.0%US$175.00US$112.00n/a26
Jun ’25US$115.15
US$136.36
+18.4%
8.6%US$175.00US$112.00n/a25
May ’25US$119.56
US$137.15
+14.7%
8.3%US$175.00US$109.00n/a25
Apr ’25US$129.75
US$136.63
+5.3%
8.5%US$175.00US$109.00n/a25
Mar ’25US$124.01
US$136.47
+10.0%
8.6%US$175.00US$109.00US$104.3225
Feb ’25US$127.25
US$132.52
+4.1%
10.0%US$175.00US$105.00US$109.4825
Jan ’25US$121.70
US$131.72
+8.2%
10.4%US$175.00US$99.00US$105.6325
Dec ’24US$117.97
US$131.82
+11.7%
11.6%US$175.00US$99.00US$112.1025
Nov ’24US$105.07
US$144.94
+37.9%
12.3%US$175.00US$100.00US$107.2725
Oct ’24US$112.22
US$150.81
+34.4%
8.2%US$175.00US$120.00US$107.3424
Sep ’24US$119.45
US$150.81
+26.3%
8.2%US$175.00US$120.00US$115.4624
Aug ’24US$132.27
US$151.09
+14.2%
9.1%US$175.00US$116.00US$111.1223
Jul ’24US$145.60
US$150.63
+3.5%
9.3%US$175.00US$116.00US$105.9623
Jun ’24US$127.36
US$150.63
+18.3%
9.3%US$175.00US$116.00US$115.1523
May ’24US$138.83
US$136.68
-1.5%
10.2%US$175.00US$105.00US$119.5623
Apr ’24US$129.20
US$135.53
+4.9%
10.0%US$175.00US$105.00US$129.7524
Mar ’24US$122.08
US$135.27
+10.8%
10.1%US$175.00US$105.00US$124.0122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$121.85
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zimmer Biomet Holdings, Inc. bevakas av 63 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird