PAVmed Inc.

NasdaqCM:PAVM Aktierapport

Börsvärde: US$8.2m

PAVmed Värdering

Är PAVM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PAVM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.27
Fair Value
95.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PAVM ( $0.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $14.27 )

Betydligt under verkligt värde: PAVM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PAVM?

Nyckeltal: Eftersom PAVM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PAVM. Detta beräknas genom att dividera PAVM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PAVM:s PE Ratio?
PE-förhållande0.5x
IntäkterUS$14.72m
MarknadsvärdeUS$8.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PAVM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PAVM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
ESMC Escalon Medical
28.5xn/aUS$1.4m
DXR Daxor
22.1xn/aUS$36.6m
SRTS Sensus Healthcare
11.1x2.5%US$78.8m
PDEX Pro-Dex
17.4x14.6%US$113.2m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$8.2m

Price-To-Earnings vs Peers: PAVM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PAVM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt28.9x12.4%
PAVM PAVmed
 0.5x-90.0%US$8.19m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$10.46m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PAVM 0.5xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt28.9x12.4%
PAVM PAVmed
 0.5x-90.0%US$8.19m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PAVM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PAVM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PAVM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.5x
Verklig PE Förhållande1.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PAVM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PAVM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.69
US$9.00
+1,202.5%
78.6%US$19.00US$4.00n/a3
Feb ’26US$0.66
US$9.00
+1,255.4%
78.6%US$19.00US$4.00n/a3
Jan ’26US$0.63
US$9.00
+1,334.3%
78.6%US$19.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.97
US$9.67
+896.6%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$9.67
+841.3%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$1.33
US$9.67
+626.8%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$0.91
US$10.00
+998.9%
84.9%US$22.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$0.80
US$11.67
+1,355.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$0.76
US$11.67
+1,427.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$1.45
US$13.00
+796.6%
72.4%US$26.00US$4.00n/a3
May ’25US$2.31
US$15.38
+565.6%
59.4%US$26.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$2.04
US$16.38
+702.7%
63.4%US$30.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.74
US$20.63
+652.7%
30.2%US$30.00US$15.00US$0.744
Feb ’25US$2.23
US$20.63
+824.9%
30.2%US$30.00US$15.00US$0.664
Jan ’25US$4.12
US$20.63
+400.6%
30.2%US$30.00US$15.00US$0.634
Dec ’24US$4.50
US$39.37
+775.0%
96.5%US$105.00US$15.00US$0.974
Nov ’24US$3.81
US$40.87
+973.7%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.034
Oct ’24US$4.42
US$40.87
+825.0%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.334
Sep ’24US$5.59
US$42.75
+664.5%
94.4%US$112.50US$15.00US$0.914
Aug ’24US$5.68
US$44.62
+685.0%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.804
Jul ’24US$6.12
US$44.62
+629.5%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.764
Jun ’24US$6.37
US$44.62
+600.2%
87.8%US$112.50US$21.00US$1.454
May ’24US$6.82
US$45.94
+574.0%
88.4%US$116.25US$22.50US$2.314
Apr ’24US$5.60
US$47.81
+753.4%
91.7%US$123.75US$22.50US$2.044
Mar ’24US$6.76
US$53.44
+691.0%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.744
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$9.00
Fair Value
92.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PAVmed Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Raymond MyersBenchmark Company
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.