Sensus Healthcare, Inc.

NasdaqCM:SRTS Aktierapport

Börsvärde: US$78.8m

Sensus Healthcare Värdering

Är SRTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SRTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.60
Fair Value
78.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SRTS ( $4.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.6 )

Betydligt under verkligt värde: SRTS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SRTS?

Nyckeltal: Eftersom SRTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SRTS. Detta beräknas genom att dividera SRTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SRTS:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterUS$6.65m
MarknadsvärdeUS$78.85m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SRTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SRTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
FONR FONAR
12.4xn/aUS$94.6m
ZJYL Jin Medical International
28.2xn/aUS$107.6m
PDEX Pro-Dex
17.4x14.6%US$113.2m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
10.5xn/aUS$146.0m
SRTS Sensus Healthcare
11.1x2.5%US$78.8m

Price-To-Earnings vs Peers: SRTS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SRTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$10.46m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$8.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SRTS 11.1xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SRTS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SRTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SRTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SRTS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SRTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.46
US$13.00
+191.5%
21.8%US$18.00US$10.00n/a5
Feb ’26US$8.24
US$12.80
+55.4%
22.9%US$18.00US$10.00n/a5
Jan ’26US$6.92
US$11.50
+66.2%
13.0%US$14.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$8.51
US$11.50
+35.1%
13.0%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$6.57
US$10.50
+59.8%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$5.90
US$10.67
+80.8%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$6.52
US$10.67
+63.6%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
May ’25US$3.61
US$7.50
+107.8%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$3.79
US$7.00
+84.7%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.13
US$7.13
+72.5%
10.4%US$8.00US$6.00US$4.784
Feb ’25US$3.24
US$6.00
+85.2%
26.4%US$8.00US$4.00US$8.244
Jan ’25US$2.36
US$5.50
+133.1%
27.3%US$8.00US$4.00US$6.924
Dec ’24US$2.43
US$5.40
+122.2%
25.1%US$8.00US$4.00US$8.515
Nov ’24US$2.12
US$7.60
+258.5%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.575
Oct ’24US$2.77
US$7.60
+174.4%
6.4%US$8.00US$7.00US$5.905
Sep ’24US$3.12
US$7.60
+143.6%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.525
Aug ’24US$2.88
US$8.20
+184.7%
11.9%US$10.00US$7.00US$6.255
Jul ’24US$3.15
US$8.20
+160.3%
11.9%US$10.00US$7.00US$4.995
Jun ’24US$2.72
US$8.20
+201.5%
11.9%US$10.00US$7.00US$5.425
May ’24US$4.65
US$14.90
+220.4%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.615
Apr ’24US$5.21
US$14.90
+186.0%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.795
Mar ’24US$6.83
US$14.90
+118.2%
20.4%US$20.00US$11.00US$4.135
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.00
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sensus Healthcare, Inc. bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
Alexander NowakCraig-Hallum Capital Group LLC
Ilya ZubkovFreedom Broker