Globus Medical, Inc.

NYSE:GMED Aktierapport

Börsvärde: US$10.7b

Globus Medical Värdering

Är GMED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GMED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.21
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: GMED ( $78.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $117.21 )

Betydligt under verkligt värde: GMED handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GMED?

Nyckeltal: Eftersom GMED är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GMED. Detta beräknas genom att dividera GMED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GMED:s PE Ratio?
PE-förhållande105.3x
IntäkterUS$102.98m
MarknadsvärdeUS$10.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GMED:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GMED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67x
INSP Inspire Medical Systems
97.7x26.0%US$5.4b
PODD Insulet
45.5x8.3%US$18.9b
TFX Teleflex
88.7x26.0%US$6.1b
STE STERIS
36.2x11.4%US$22.2b
GMED Globus Medical
105.3x41.0%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GMED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GMED:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$9.64m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.31m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GMED 105.3xBranschgenomsnitt 32.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GMED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.3 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GMED:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GMED PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio105.3x
Verklig PE Förhållande53.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GMED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 105.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GMED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$78.82
US$98.69
+25.2%
6.7%US$115.00US$90.00n/a13
Feb ’26US$92.72
US$97.85
+5.5%
7.5%US$115.00US$85.00n/a13
Jan ’26US$82.71
US$94.23
+13.9%
9.0%US$115.00US$80.00n/a13
Dec ’25US$85.61
US$90.54
+5.8%
7.8%US$100.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$74.88
US$79.54
+6.2%
12.6%US$100.00US$55.00n/a13
Oct ’25US$70.40
US$79.31
+12.7%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Sep ’25US$72.70
US$79.31
+9.1%
12.7%US$100.00US$55.00n/a13
Aug ’25US$70.10
US$72.69
+3.7%
11.5%US$85.00US$55.00n/a13
Jul ’25US$67.92
US$71.00
+4.5%
12.1%US$85.00US$55.00n/a13
Jun ’25US$67.11
US$70.54
+5.1%
12.0%US$85.00US$55.00n/a13
May ’25US$50.43
US$64.89
+28.7%
14.2%US$83.00US$55.00n/a14
Apr ’25US$53.13
US$65.31
+22.9%
14.4%US$83.00US$55.00n/a13
Mar ’25US$54.45
US$65.75
+20.8%
14.7%US$83.00US$55.00US$80.3212
Feb ’25US$52.48
US$64.75
+23.4%
16.1%US$83.00US$53.00US$92.7212
Jan ’25US$53.29
US$64.83
+21.7%
16.5%US$86.00US$53.00US$82.7112
Dec ’24US$46.01
US$63.58
+38.2%
16.4%US$86.00US$53.00US$85.6112
Nov ’24US$45.99
US$66.58
+44.8%
13.8%US$86.00US$55.00US$74.8812
Oct ’24US$49.65
US$66.36
+33.7%
9.9%US$77.00US$58.00US$70.4011
Sep ’24US$54.23
US$67.18
+23.9%
8.8%US$77.00US$60.00US$72.7011
Aug ’24US$58.98
US$67.36
+14.2%
8.3%US$77.00US$60.00US$70.1011
Jul ’24US$59.54
US$67.00
+12.5%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.9211
Jun ’24US$55.01
US$67.00
+21.8%
8.4%US$77.00US$60.00US$67.1111
May ’24US$58.08
US$67.36
+16.0%
7.9%US$77.00US$61.00US$50.4311
Apr ’24US$56.64
US$66.58
+17.6%
8.6%US$77.00US$58.00US$53.1312
Mar ’24US$57.88
US$67.17
+16.0%
7.7%US$77.00US$61.00US$54.4512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$98.69
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Globus Medical, Inc. bevakas av 26 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays
Craig BijouBofA Global Research