Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Aktierapport

Börsvärde: US$784.8m

Embecta Värdering

Är EMBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.10
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMBC ( $12.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $25.1 )

Betydligt under verkligt värde: EMBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMBC?

Nyckeltal: Eftersom EMBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMBC. Detta beräknas genom att dividera EMBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMBC:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterUS$58.20m
MarknadsvärdeUS$784.81m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
UFPT UFP Technologies
28x13.8%US$1.7b
UTMD Utah Medical Products
14.5xn/aUS$202.2m
HAE Haemonetics
25.1x21.1%US$3.3b
MMSI Merit Medical Systems
50.4x13.2%US$6.0b
EMBC Embecta
12.9x37.3%US$784.8m

Price-To-Earnings vs Peers: EMBC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$10.46m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$8.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EMBC 12.9xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMBC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande44.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EMBC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.87
US$22.00
+70.9%
12.9%US$26.00US$20.00n/a3
Feb ’26US$17.93
US$22.00
+22.7%
12.9%US$26.00US$20.00n/a3
Jan ’26US$20.65
US$21.05
+1.9%
14.0%US$26.00US$18.20n/a4
Dec ’25US$20.83
US$19.30
-7.3%
24.1%US$26.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.9%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.2%
17.1%US$18.20US$12.00n/a3
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.5%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.3%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.5%
3.0%US$17.00US$16.00US$13.502
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.9%
3.0%US$17.00US$16.00US$17.932
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$20.652
Dec ’24US$18.42
US$16.50
-10.4%
3.0%US$17.00US$16.00US$20.832
Nov ’24US$15.17
US$16.00
+5.5%
6.3%US$17.00US$15.00US$14.252
Oct ’24US$15.05
US$20.50
+36.2%
22.0%US$25.00US$16.00US$14.112
Sep ’24US$18.24
US$20.50
+12.4%
22.0%US$25.00US$16.00US$16.342
Aug ’24US$21.17
US$22.00
+3.9%
13.6%US$25.00US$19.00US$15.402
Jul ’24US$21.60
US$27.00
+25.0%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.152
Jun ’24US$26.88
US$27.00
+0.4%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.372
May ’24US$28.93
US$26.50
-8.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$10.132
Apr ’24US$28.12
US$26.50
-5.8%
5.7%US$28.00US$25.00US$13.112
Mar ’24US$32.46
US$26.50
-18.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$14.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$22.00
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embecta Corp. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG