LivaNova PLC

NasdaqGS:LIVN Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

LivaNova Värdering

Är LIVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LIVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$170.43
Fair Value
75.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: LIVN ( $41.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $170.43 )

Betydligt under verkligt värde: LIVN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LIVN?

Nyckeltal: Eftersom LIVN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LIVN. Detta beräknas genom att dividera LIVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LIVN:s PE Ratio?
PE-förhållande35.7x
IntäkterUS$63.23m
MarknadsvärdeUS$2.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LIVN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LIVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.6x
LMAT LeMaitre Vascular
46.3x10.2%US$2.1b
CNMD CONMED
13.5x6.9%US$1.8b
OMCL Omnicell
139.5x40.5%US$1.8b
INMD InMode
7.2x-3.4%US$1.3b
LIVN LivaNova
35.7x20.7%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: LIVN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LIVN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.72m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LIVN 35.7xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies8PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LIVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.7 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LIVN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LIVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.7x
Verklig PE Förhållande28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LIVN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LIVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.56
US$62.50
+50.4%
13.0%US$80.00US$53.00n/a10
Feb ’26US$49.95
US$68.82
+37.8%
14.0%US$90.00US$53.00n/a11
Jan ’26US$46.31
US$69.09
+49.2%
13.5%US$90.00US$53.00n/a11
Dec ’25US$52.50
US$69.00
+31.4%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Nov ’25US$51.13
US$69.00
+35.0%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Oct ’25US$52.60
US$70.00
+33.1%
14.6%US$90.00US$53.00n/a10
Sep ’25US$50.39
US$68.90
+36.7%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Aug ’25US$48.32
US$68.90
+42.6%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$54.48
US$69.70
+27.9%
14.4%US$90.00US$53.00n/a10
Jun ’25US$61.07
US$69.20
+13.3%
15.4%US$90.00US$53.00n/a10
May ’25US$62.62
US$67.40
+7.6%
15.9%US$90.00US$53.00n/a10
Apr ’25US$55.16
US$66.50
+20.6%
13.3%US$82.00US$53.00n/a10
Mar ’25US$55.24
US$66.50
+20.4%
13.3%US$82.00US$53.00US$41.6310
Feb ’25US$49.44
US$60.80
+23.0%
14.9%US$82.00US$47.00US$49.9510
Jan ’25US$51.74
US$60.80
+17.5%
14.9%US$82.00US$47.00US$46.3110
Dec ’24US$45.92
US$61.00
+32.8%
13.8%US$82.00US$53.00US$52.5010
Nov ’24US$50.04
US$61.80
+23.5%
14.2%US$82.00US$52.00US$51.1310
Oct ’24US$52.88
US$64.00
+21.0%
13.6%US$82.00US$52.00US$52.6010
Sep ’24US$55.85
US$65.33
+17.0%
12.5%US$82.00US$53.00US$50.399
Aug ’24US$58.56
US$65.33
+11.6%
12.5%US$82.00US$53.00US$48.329
Jul ’24US$51.43
US$60.63
+17.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$54.488
Jun ’24US$45.60
US$60.63
+32.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$61.078
May ’24US$47.91
US$62.25
+29.9%
19.6%US$80.00US$45.00US$62.628
Apr ’24US$43.58
US$67.71
+55.4%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.167
Mar ’24US$46.43
US$67.71
+45.8%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.247
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$62.50
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LivaNova PLC bevakas av 29 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Matt MiksicBarclays